에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CPSC
Carl P. Sherr & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
14.39%
1년 추정 수익률
20.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.35%
1년 예상 수익률
+20.14%
3년 예상 수익률
+68.82%
5년 예상 수익률
+77.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$2582만
(+12%)
자금 흐름
+US$417만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.19%
보유액
139
신규
15
증가
31
축소
45
청산됨
5
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+US$124만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$86만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$79만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$78.3만 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$63.8만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$55.3만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$37.7만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$32.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.01% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 금융 | 9.52% |
| 4 | 건강관리 | 5.96% |
| 5 | 임의소비재 | 5.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1755만 | 7.36% |
127,641
-2,855
| -2% | -US$37.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$1477만 | 6.19% |
134,098
-2,329
| -2% | -US$25.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1385만 | 5.8% |
47,866
+3,006
| +7% | +US$86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1222만 | 5.12% |
128,087
-1,366
| -1% | -US$12.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$1114만 | 4.67% |
209,596
+8,353
| +4% | +US$44.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1038만 | 4.35% |
135,358
+10,293
| +8% | +US$79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$660만 | 2.77% |
5,503
+420
| +8% | +US$42.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$658만 | 2.76% |
17,644
-482
| -3% | -US$19.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$625만 | 2.62% |
56,679
+831
| +1% | +US$8.74만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$611만 | 2.56% |
30,521
-722
| -2% | -US$14.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$533만 | 2.23% |
35,921
-758
| -2% | -US$10.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$478만 | 2% |
204,072
+13,393
| +7% | +US$31.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$438만 | 1.84% |
11,848
+47
| +0.4% | +US$1.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$438만 | 1.83% |
12,389
+548
| +5% | +US$19.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$404만 | 1.69% |
12,349
-31
| -0.3% | -US$9.6천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$385만 | 1.61% |
5,223
-17
| -0.3% | -US$1.17만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$377만 | 1.58% |
10,696
+69
| +0.6% | +US$2.24만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$355만 | 1.49% |
41,223
+4,797
| +13% | +US$40.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2118억
| US$339만 | 1.42% |
10,011
-100
| -1% | -US$3.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Vertiv
VRT
US$795억
| US$333만 | 1.4% |
9,945
-325
| -3% | -US$10.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$307만 | 1.28% |
37,094
-97
| -0.3% | -US$8.02천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$302만 | 1.27% |
3,230
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$290만 | 1.22% |
12,174
+91
| +0.8% | +US$2.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$238만 | 1% |
9,381
-150
| -2% | -US$3.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$234만 | 0.98% |
3,133
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CCA
NSB
CNBOF
CF
KFA
BFA
CWM
PFA
Carl P. Sherr & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carl P. Sherr & Co는 US$2.39억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Carl P. Sherr & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 31개 증가, 45개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carnival Corporation Ltd으로, 15,424주를 보유했으며 가치는 US$44.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Spotify으로, 추정 금액은 US$77.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Carl P. Sherr & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carnival Corporation Ltd으로, US$44.1만 상당의 15,424주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Praxis Precision Medicines 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carl P. Sherr & Co로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Carl P. Sherr & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Spotify이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Carl P. Sherr & Co는 2026년 2분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carl P. Sherr & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 44%를 차지해요.
- Carl P. Sherr & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Carl P. Sherr & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Carl P. Sherr & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.