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CWM
Carolina Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.07%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.51%
보유액
114
신규
114
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2885만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2854만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1540만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$987만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$871만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.66% |
| 2 | 정보기술 | 4.47% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 4 | 건강관리 | 2.35% |
| 5 | 금융 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2914만 | 13.41% |
+861,164
| 신규 | +US$2854만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2883만 | 13.26% |
+909,270
| 신규 | +US$2885만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1576만 | 7.25% |
+182,999
| 신규 | +US$1540만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$998만 | 4.59% |
+63,179
| 신규 | +US$987만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$935만 | 4.3% |
+25,579
| 신규 | +US$871만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$600만 | 2.76% |
+127,784
| 신규 | +US$575만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$497만 | 2.29% |
+44,071
| 신규 | +US$480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$490만 | 2.25% |
+6,648
| 신규 | +US$457만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$485만 | 2.23% |
+13,108
| 신규 | +US$469만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$471만 | 2.17% |
+39,530
| 신규 | +US$428만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$457만 | 2.1% |
+15,714
| 신규 | +US$444만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$448만 | 2.06% |
+18,431
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$447만 | 2.06% |
+22,357
| 신규 | +US$460만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$387만 | 1.78% |
+35,453
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$327만 | 1.51% |
+88,755
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$306만 | 1.41% |
+17,997
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$290만 | 1.33% |
+5,782
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$288만 | 1.32% |
+48,365
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$267만 | 1.23% |
+7,465
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$257만 | 1.18% |
+31,838
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$231만 | 1.06% |
+24,700
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$203만 | 0.93% |
+2,888
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$172만 | 0.79% |
+5,942
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$171만 | 0.79% |
+33,876
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$170만 | 0.78% |
+19,925
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NCM
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XWL
Carolina Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기는 Carolina Wealth Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$2.17억 상당의 114개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, US$2883만 상당의 909,270주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 85%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스예요.
- Carolina Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, US$2883만 상당의 909,270주를 매수했어요.
- Carolina Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 55%를 차지해요.
- Carolina Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 114개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 8월 11일에 제출된 Carolina Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.