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CWM
Carolina Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 217 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,07%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 217 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 213 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,51%
Posição
114
Nova
114
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 28,8 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 28,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 8,71 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,66% |
| 2 | Tecnologia | 4,47% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,44% |
| 4 | Saúde | 2,35% |
| 5 | Financeiro | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 29,1 mi | 13,41% |
+861.164
| Nova | +US$ 28,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 28,8 mi | 13,26% |
+909.270
| Nova | +US$ 28,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15,8 mi | 7,25% |
+182.999
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 10 mi | 4,59% |
+63.179
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 9,35 mi | 4,3% |
+25.579
| Nova | +US$ 8,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 6 mi | 2,76% |
+127.784
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 4,97 mi | 2,29% |
+44.071
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,9 mi | 2,25% |
+6.648
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,85 mi | 2,23% |
+13.108
| Nova | +US$ 4,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 4,71 mi | 2,17% |
+39.530
| Nova | +US$ 4,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 4,57 mi | 2,1% |
+15.714
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 4,48 mi | 2,06% |
+18.431
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,47 mi | 2,06% |
+22.357
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 3,87 mi | 1,78% |
+35.453
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,27 mi | 1,51% |
+88.755
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 3,06 mi | 1,41% |
+17.997
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 2,9 mi | 1,33% |
+5.782
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 2,88 mi | 1,32% |
+48.365
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,67 mi | 1,23% |
+7.465
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,57 mi | 1,18% |
+31.838
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 2,31 mi | 1,06% |
+24.700
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,03 mi | 0,93% |
+2.888
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,72 mi | 0,79% |
+5.942
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,71 mi | 0,79% |
+33.876
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,7 mi | 0,78% |
+19.925
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Carolina Wealth Management no T2 2026
T2 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Carolina Wealth Management, que divulgou 114 posições avaliadas em US$ 217 mi. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Sua maior posição é Schwab US Dividend Equity ETF: 909.270 ações no valor de US$ 28,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 85% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Carolina Wealth Management no T2 2026 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 909.270 ações no valor de US$ 28,8 mi.
- As dez maiores posições de Carolina Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 217 mi no T2 2026.
- Carolina Wealth Management divulgou 114 posições em T2 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Carolina Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.