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Carolina Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.17億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.07%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.17億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.13億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.51%
持股
114
新
114
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2885萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2854萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1540萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$987萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$871萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.66% |
| 2 | 資訊科技 | 4.47% |
| 3 | 通訊服務 | 2.44% |
| 4 | 醫療保健 | 2.35% |
| 5 | 金融 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$2914萬 | 13.41% |
+861,164
| 新 | +US$2854萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$2883萬 | 13.26% |
+909,270
| 新 | +US$2885萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$1576萬 | 7.25% |
+182,999
| 新 | +US$1540萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$998萬 | 4.59% |
+63,179
| 新 | +US$987萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$935萬 | 4.3% |
+25,579
| 新 | +US$871萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7億
| US$600萬 | 2.76% |
+127,784
| 新 | +US$575萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.3億
| US$497萬 | 2.29% |
+44,071
| 新 | +US$480萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$490萬 | 2.25% |
+6,648
| 新 | +US$457萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$485萬 | 2.23% |
+13,108
| 新 | +US$469萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$471萬 | 2.17% |
+39,530
| 新 | +US$428萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159億
| US$457萬 | 2.1% |
+15,714
| 新 | +US$444萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$448萬 | 2.06% |
+18,431
| 新 | +US$429萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$447萬 | 2.06% |
+22,357
| 新 | +US$460萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1億
| US$387萬 | 1.78% |
+35,453
| 新 | +US$365萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$327萬 | 1.51% |
+88,755
| 新 | +US$305萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.4億
| US$306萬 | 1.41% |
+17,997
| 新 | +US$294萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$290萬 | 1.33% |
+5,782
| 新 | +US$278萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.2億
| US$288萬 | 1.32% |
+48,365
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$267萬 | 1.23% |
+7,465
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$257萬 | 1.18% |
+31,838
| 新 | +US$247萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$231萬 | 1.06% |
+24,700
| 新 | +US$213萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$203萬 | 0.93% |
+2,888
| 新 | +US$193萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$172萬 | 0.79% |
+5,942
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508億
| US$171萬 | 0.79% |
+33,876
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592億
| US$170萬 | 0.78% |
+19,925
| 新 | +US$167萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Carolina Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Carolina Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了114個持倉，價值US$2.17億。 其前十大持股占投資組合的55%。
其最大持股為Schwab US Dividend Equity ETF：共909,270股，價值US$2883萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，其次是資訊科技和通訊服務。
- Carolina Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進909,270股，價值US$2883萬。
- 在2026年第2季，Carolina Wealth Management的投資組合規模為US$2.17億，前十大持股占55%。
- Carolina Wealth Management在2026年第2季揭露了114個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Carolina Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。