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CPSC
Carl P. Sherr & Co 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
14.39%
1年估算報酬率
20.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.35%
1年估算報酬率
+20.14%
3年估算報酬率
+68.82%
5年估算報酬率
+77.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$2582萬
(+12%)
資金流向
+US$417萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.19%
持股
139
新
15
增持
31
減碼
45
已平倉
5
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+US$124萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$86萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$79萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$78.3萬 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$44.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$63.8萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$55.3萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$37.7萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$32.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.01% |
| 2 | 科技 | 14.12% |
| 3 | 金融 | 9.52% |
| 4 | 醫療保健 | 5.96% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1755萬 | 7.36% |
127,641
-2,855
| -2% | -US$37.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$1477萬 | 6.19% |
134,098
-2,329
| -2% | -US$25.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1385萬 | 5.8% |
47,866
+3,006
| +7% | +US$86萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1222萬 | 5.12% |
128,087
-1,366
| -1% | -US$12.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1114萬 | 4.67% |
209,596
+8,353
| +4% | +US$44.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1038萬 | 4.35% |
135,358
+10,293
| +8% | +US$79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$660萬 | 2.77% |
5,503
+420
| +8% | +US$42.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$658萬 | 2.76% |
17,644
-482
| -3% | -US$19.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$625萬 | 2.62% |
56,679
+831
| +1% | +US$8.74萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$611萬 | 2.56% |
30,521
-722
| -2% | -US$14.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$533萬 | 2.23% |
35,921
-758
| -2% | -US$10.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$478萬 | 2% |
204,072
+13,393
| +7% | +US$31.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$438萬 | 1.84% |
11,848
+47
| +0.4% | +US$1.68萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$438萬 | 1.83% |
12,389
+548
| +5% | +US$19.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$404萬 | 1.69% |
12,349
-31
| -0.3% | -US$9,627 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$385萬 | 1.61% |
5,223
-17
| -0.3% | -US$1.17萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$377萬 | 1.58% |
10,696
+69
| +0.6% | +US$2.24萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$355萬 | 1.49% |
41,223
+4,797
| +13% | +US$40.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2118億
| US$339萬 | 1.42% |
10,011
-100
| -1% | -US$3.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Vertiv
VRT
US$795億
| US$333萬 | 1.4% |
9,945
-325
| -3% | -US$10.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$307萬 | 1.28% |
37,094
-97
| -0.3% | -US$8,016 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4383億
| US$302萬 | 1.27% |
3,230
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$290萬 | 1.22% |
12,174
+91
| +0.8% | +US$2.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$238萬 | 1% |
9,381
-150
| -2% | -US$3.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$234萬 | 0.98% |
3,133
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CCA
NSB
CNBOF
CF
KFA
BFA
CWM
PFA
Carl P. Sherr & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carl P. Sherr & Co持有139個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$2.13億增加12%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Carl P. Sherr & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加31檔、減碼45檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carnival Corporation Ltd：共15,424股，價值US$44.1萬。 最大的一筆賣出是Spotify，估計金額為US$77.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的54%上升，其次為科技和金融。
- Carl P. Sherr & Co在2026年第2季最大筆買進的是Carnival Corporation Ltd：共買進15,424股，價值US$44.1萬。
- Carl P. Sherr & Co在2026年第2季增持Praxis Precision Medicines的幅度最大，估計增加US$124萬。
- Carl P. Sherr & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Spotify，估計減持了US$77.8萬。
- Carl P. Sherr & Co於2026年第2季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$32.8萬。
- 在2026年第2季，Carl P. Sherr & Co的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占44%。
- Carl P. Sherr & Co在2026年第2季新增了15個部位，並平倉5個部位。
- Carl P. Sherr & Co的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.39億。
根據Carl P. Sherr & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。