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Bernzott Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.33億
週轉率
68.75%
1年估算報酬率
9.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.79%
1年估算報酬率
+9.08%
3年估算報酬率
+46.15%
5年估算報酬率
+41.43%
10年估算報酬率
+273.33%
AUM
US$2.33億
AUM 成長
-US$1641萬
(-6.6%)
資金流向
-US$302萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.49%
持股
112
新
77
增持
11
減碼
23
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1890萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$99.1萬 |
| 3 |
MP Materials
MP
|
+US$71.8萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$35.3萬 |
| 5 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$31.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$721萬 |
| 2 |
Janus International
JBI
|
+US$495萬 |
| 3 |
Enovis
ENOV
|
+US$477萬 |
| 4 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$360萬 |
| 5 |
Kite Realty
KRG
|
+US$235萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.23% |
| 2 | 不動產 | 12.84% |
| 3 | 工業 | 10.68% |
| 4 | 醫療保健 | 8.47% |
| 5 | 能源 | 8.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831億
| US$6938萬 | 29.72% |
439,532
+119,168
| +37% | +US$1890萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676億
| US$1001萬 | 4.29% |
142,649
+13,753
| +11% | +US$99.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
CVB Financial
CVBF
US$40.3億
| US$904萬 | 3.87% |
418,246
-9,843
| -2% | -US$22.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
MP Materials
MP
US$67.2億
| US$769萬 | 3.29% |
162,517
+14,154
| +10% | +US$71.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
5
Becton Dickinson
BDX
US$586億
| US$694萬 | 2.97% |
38,791
+188
| +0.5% | +US$3.27萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.5億
| US$658萬 | 2.82% |
202,254
+3,070
| +2% | +US$10.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Howard Hughes
HHH
US$51.1億
| US$638萬 | 2.73% |
86,625
-787
| -0.9% | -US$5.27萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
8
HCI Group
HCI
US$23.2億
| US$613萬 | 2.63% |
35,295
-445
| -1% | -US$8.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
9
Columbus McKinnon
CMCO
US$5.69億
| US$606萬 | 2.6% |
380,413
-16,881
| -4% | -US$28.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
TIC Solutions Inc
TIC
US$24.6億
| US$601萬 | 2.57% |
721,924
-5,068
| -0.7% | -US$4.37萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Encompass Health
EHC
US$139億
| US$599萬 | 2.56% |
49,278
-443
| -0.9% | -US$5.22萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$566萬 | 2.42% |
21,381
-771
| -3% | -US$20.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
American Tower
AMT
US$877億
| US$539萬 | 2.31% |
32,919
+681
| +2% | +US$11.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
14
Rayonier
RYN
US$64.6億
| US$538萬 | 2.31% |
293,098
-4,725
| -2% | -US$9.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
J&J Snack Foods
JJSF
US$16.6億
| US$529萬 | 2.27% |
69,230
-1,239
| -2% | -US$10.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Hillman Solutions
HLMN
US$16.3億
| US$527萬 | 2.26% |
753,548
-16,076
| -2% | -US$12.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Archrock
AROC
US$50.8億
| US$519萬 | 2.22% |
171,235
-5,089
| -3% | -US$17.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
18
National Fuel Gas
NFG
US$70.5億
| US$517萬 | 2.21% |
68,152
+3,865
| +6% | +US$31.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
19
Terreno Realty
TRNO
US$73.9億
| US$511萬 | 2.19% |
79,176
-1,564
| -2% | -US$10.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
20
Granite Construction
GVA
US$55.1億
| US$485萬 | 2.08% |
41,805
-883
| -2% | -US$10.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
21
Silgan Holdings
SLGN
US$44.5億
| US$478萬 | 2.05% |
137,499
-5,753
| -4% | -US$24萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
Viper Energy
VNOM
US$77.5億
| US$453萬 | 1.94% |
113,595
-1,664
| -1% | -US$7.18萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
23
Devon Energy
DVN
US$466億
| US$430萬 | 1.84% |
93,332
-446
| -0.5% | -US$2.05萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
24
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$45.2億
| US$417萬 | 1.79% |
44,224
+1,532
| +4% | +US$15萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
The Marzetti Company
MZTI
US$29.7億
| US$412萬 | 1.76% |
41,504
+1,157
| +3% | +US$12.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
MFG
II
CI
Bernzott Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bernzott Capital Advisors持有112個部位，管理資產為US$2.33億，較前一季的US$2.5億減少6.6%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Bernzott Capital Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增77項、增加11檔和減碼23檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共2,550股，價值US$38.5萬。 最大的一筆賣出是Halozyme，估計金額為US$721萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的27%上升，其次為不動產和工業。
- Bernzott Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進2,550股，價值US$38.5萬。
- Bernzott Capital Advisors在2026年第3季增持Vanguard Total World Stock ETF的幅度最大，估計增加US$1890萬。
- Bernzott Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Halozyme，估計減持了US$721萬。
- 在2026年第3季，Bernzott Capital Advisors的投資組合規模為US$2.33億，前十大持股占57%。
- Bernzott Capital Advisors在2026年第3季新增了77個部位，並平倉0個部位。
- Bernzott Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌6.6%，降至US$2.33億。
根據Bernzott Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。