Bernzott Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Bernzott Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Bernzott Capital Advisorsは40銘柄を保有し、保有額は$2.5億でした。前四半期の$2.09億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Bernzott Capital Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1322万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSyscoで、保有株数は50,091株、評価額は$419万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで資本財・サービス、不動産です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVishay Intertechnologyで、推定$1100万相当を売却しました。

• Bernzott Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyscoで、株数は50,091株、評価額は$419万でした。
• Bernzott Capital Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3285万でした。
• Bernzott Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVishay Intertechnologyで、推定$1100万相当を減らしました。
• Bernzott Capital Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Bernzott Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.5億のポートフォリオの49%を占めています。
• Bernzott Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Bernzott Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.5億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のBernzott Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。