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CA
Continental Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.33億
売買回転率
14.55%
推定1年リターン
14.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.83%
1年予想リターン
+14.5%
3年間の予想リターン
+73.63%
5年予想リターン
+65.22%
10年間の推定リターン
+199.01%
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
-$337万
(-1.4%)
資金フロー
+$223万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.46%
保有額
55
新規
5
買い増し
12
減少
14
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
6.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+$390万 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$240万 |
| 3 |
Alight
ALIT
|
+$156万 |
| 4 |
Western Union
WU
|
+$135万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$51.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$391万 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+$115万 |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+$46.2万 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+$36.9万 |
| 5 |
Northern Trust
NTRS
|
+$36.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31% |
| 2 | 金融 | 29.2% |
| 3 | ヘルスケア | 28.22% |
| 4 | 情報技術 | 4.87% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4271万 | 18.29% |
56,000
+55,320
| +8,135% | +$4202万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
2
Viatris
VTRS
$214億
| $1267万 | 5.42% |
714,750
-68,000
| -9% | -$115万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
3
Pfizer
PFE
$1686億
| $1172万 | 5.02% |
410,938
-4,500
| -1% | -$12万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $899万 | 3.85% |
227,118
-5,000
| -2% | -$17.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
5
Western Union
WU
$19.2億
| $749万 | 3.21% |
1,268,891
+185,000
| +17% | +$135万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
6
Uber
UBER
$1437億
| $658万 | 2.82% |
96,048
+7,000
| +8% | +$51.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
7
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $650万 | 2.78% |
440,229
-36,605
| -8% | -$46.2万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
8
Truist Financial
TFC
$575億
| $647万 | 2.77% |
139,650
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
9
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $630万 | 2.7% |
166,625
+53,800
| +48% | +$240万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
10
コール
Western Union
WU
$19.2億
| $608万 | 2.61% |
1,031,000
+1,020,945
| +10,154% | +$744万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Equitable Holdings
EQH
$145億
| $605万 | 2.59% |
118,000
-5,766
| -5% | -$29万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
Citigroup
C
$2084億
| $601万 | 2.57% |
46,434
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
13
Federated Hermes
FHI
$41.8億
| $600万 | 2.57% |
106,359
-6,000
| -5% | -$36.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Capital One
COF
$1238億
| $597万 | 2.56% |
30,905
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
Dentsply Sirona
XRAY
$17.1億
| $589万 | 2.52% |
665,280
-11,508
| -2% | -$13.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
16
Baxter International
BAX
$131億
| $557万 | 2.39% |
232,127
-15,000
| -6% | -$36.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $523万 | 2.24% |
135,305
+82,000
| +154% | +$390万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $510万 | 2.18% |
224,500
-1,500
| -0.7% | -$3.78万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $509万 | 2.18% |
63,606
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $473万 | 2.02% |
75,754
-3,000
| -4% | -$19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Regions Financial
RF
$234億
| $470万 | 2.01% |
175,000
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $423万 | 1.81% |
28,367
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
|
23
コール
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $407万 | 1.74% |
90,000
+89,800
| +44,900% | +$460万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $388万 | 1.66% |
74,723
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $355万 | 1.52% |
10,735
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
SCM
MDCM
MFG
AFWM
FFA
TAP
LAM
WB
Continental Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Continental Advisorsは$2.33億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$2.37億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Continental Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、12件増加しました、14件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlightで、保有株数は101,636株、評価額は$90.7万でした。 最も大きな売却はFiserv Incで、推定額は$391万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Continental Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlightで、株数は101,636株、評価額は$90.7万でした。
- Continental Advisorsは2026年第3四半期にFidelity National Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$390万でした。
- Continental Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFiserv Incで、推定$391万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Continental Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの49%を占めています。
- Continental Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Continental Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$2.33億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のContinental Advisorsの 13F報告書 に基づいています。