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CA

Continental Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 233 M Rotación 14.55%
Rendimiento estimado a 1 año 14.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+199.01%
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.37 M
Flujo de capital
+USD 2.23 M
Flujo de capital %
0.96%
10 principales posiciones (%)
49.46%
Posición
55
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
14
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
5.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FNF
Fidelity National Financial
FNF
+USD 3.9 M
2
icono de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+USD 2.4 M
3
icono de ALIT
Alight
ALIT
+USD 1.56 M
4
icono de WU
Western Union
WU
+USD 1.35 M
5
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 512 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FISV
Fiserv Inc
FISV
+USD 3.91 M
2
icono de VTRS
Viatris
VTRS
+USD 1.15 M
3
icono de PRGO
Perrigo
PRGO
+USD 462 k
4
icono de BAX
Baxter International
BAX
+USD 369 k
5
icono de NTRS
Northern Trust
NTRS
+USD 366 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 31%
2 Finanzas 29.2%
3 Atención médica 28.22%
4 Tecnología 4.87%
5 Consumo discrecional 2.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 42.7 M 18.29%
56,000
+55,320
+8,135% +USD 42 M
2013 Q2
53 trimestres
icono de VTRS
2
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
USD 12.7 M 5.42%
714,750
-68,000
-9% -USD 1.15 M
2018 Q4
31 trimestres
icono de PFE
3
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 11.7 M 5.02%
410,938
-4,500
-1% -USD 120 k
2013 Q2
53 trimestres
icono de TEVA
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
USD 8.99 M 3.85%
227,118
-5,000
-2% -USD 179 k
2013 Q2
53 trimestres
icono de WU
5
Western Union
WU
USD 1924 M
USD 7.49 M 3.21%
1,268,891
+185,000
+17% +USD 1.35 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de UBER
6
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 6.58 M 2.82%
96,048
+7,000
+8% +USD 512 k
2019 Q4
27 trimestres
icono de PRGO
7
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
USD 6.5 M 2.78%
440,229
-36,605
-8% -USD 462 k
2016 Q2
41 trimestres
icono de TFC
8
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
USD 6.47 M 2.77%
139,650
– –
2019 Q4
27 trimestres
icono de LVS
9
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
USD 6.3 M 2.7%
166,625
+53,800
+48% +USD 2.4 M
2024 Q3
8 trimestres
icono de WU
10
Opción de compra
Western Union
WU
USD 1924 M
USD 6.08 M 2.61%
1,031,000
+1,020,945
+10,154% +USD 7.44 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de EQH
11
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
USD 6.05 M 2.59%
118,000
-5,766
-5% -USD 290 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de C
12
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 6.01 M 2.57%
46,434
– –
2019 Q1
30 trimestres
icono de FHI
13
Federated Hermes
FHI
USD 4176 M
USD 6 M 2.57%
106,359
-6,000
-5% -USD 363 k
2013 Q2
53 trimestres
icono de COF
14
Capital One
COF
USD 124 mil M
USD 5.97 M 2.56%
30,905
– –
2013 Q2
53 trimestres
icono de XRAY
15
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1708 M
USD 5.89 M 2.52%
665,280
-11,508
-2% -USD 133 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de BAX
16
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
USD 5.57 M 2.39%
232,127
-15,000
-6% -USD 369 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FNF
17
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
USD 5.23 M 2.24%
135,305
+82,000
+154% +USD 3.9 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de KHC
18
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
USD 5.1 M 2.18%
224,500
-1,500
-0.7% -USD 37.8 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de WFC
19
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 5.09 M 2.18%
63,606
– –
2013 Q2
53 trimestres
icono de BMY
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 4.73 M 2.02%
75,754
-3,000
-4% -USD 190 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de RF
21
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
USD 4.7 M 2.01%
175,000
– –
2023 Q2
13 trimestres
icono de GILD
22
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 4.23 M 1.81%
28,367
– –
2016 Q3
40 trimestres
icono de FISV
23
Opción de compra
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
USD 4.07 M 1.74%
90,000
+89,800
+44,900% +USD 4.6 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de AMLP
24
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 3.88 M 1.66%
74,723
– –
2020 Q1
26 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.55 M 1.52%
10,735
– –
2013 Q2
53 trimestres
1
2 3

Fondos similares

SCM
Sterneck Capital Management Kansas City, Missouri AUM de USD 233 M 21.98% Rendimiento estimado a 1 año
MDCM
Morgan Dempsey Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin AUM de USD 233 M 24.32% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania AUM de USD 233 M 14.67% Rendimiento estimado a 1 año
AFWM
Arta Finance Wealth Management Mountain View, California AUM de USD 234 M
FFA
Fortune Financial Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 234 M 31.1% Rendimiento estimado a 1 año
TAP
Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida AUM de USD 234 M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
LECAP Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 233 M 14.72% Rendimiento estimado a 1 año
WB
West Bancorporation West Des Moines, Iowa AUM de USD 234 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Continental Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Continental Advisors mantenía 55 posiciones valuadas en USD 233 M, un 1.4% menos que los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Continental Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 12, 14 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alight: 101,636 acciones con un valor de USD 907 k. La mayor venta fue Fiserv Inc, por un valor estimado de USD 3.91 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.

  • La mayor compra de Continental Advisors en T3 2026 fue Alight: 101,636 acciones por un valor de USD 907 k.
  • Continental Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity National Financial durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
  • La mayor reducción de Continental Advisors durante T3 2026 fue en Fiserv Inc, con un recorte estimado de USD 3.91 M.
  • Las diez principales posiciones de Continental Advisors representan 49% de su cartera de USD 233 M en T3 2026.
  • Continental Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Continental Advisors cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 233 M.

Según el Informe 13F de Continental Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.