で公開中です！
詳しく見る
CWM
Carolina Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.17億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.07%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.17億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.51%
保有額
114
新規
114
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$2885万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$2854万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1540万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$987万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$871万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.66% |
| 2 | 情報技術 | 4.47% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 4 | ヘルスケア | 2.35% |
| 5 | 金融 | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$630億
| $2914万 | 13.41% |
+861,164
| 新規 | +$2854万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1149億
| $2883万 | 13.26% |
+909,270
| 新規 | +$2885万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1576万 | 7.25% |
+182,999
| 新規 | +$1540万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $998万 | 4.59% |
+63,179
| 新規 | +$987万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $935万 | 4.3% |
+25,579
| 新規 | +$871万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $600万 | 2.76% |
+127,784
| 新規 | +$575万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.4億
| $497万 | 2.29% |
+44,071
| 新規 | +$480万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $490万 | 2.25% |
+6,648
| 新規 | +$457万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $485万 | 2.23% |
+13,108
| 新規 | +$469万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$46.9億
| $471万 | 2.17% |
+39,530
| 新規 | +$428万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $457万 | 2.1% |
+15,714
| 新規 | +$444万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $448万 | 2.06% |
+18,431
| 新規 | +$429万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $447万 | 2.06% |
+22,357
| 新規 | +$460万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $387万 | 1.78% |
+35,453
| 新規 | +$365万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $327万 | 1.51% |
+88,755
| 新規 | +$305万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$67.6億
| $306万 | 1.41% |
+17,997
| 新規 | +$294万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $290万 | 1.33% |
+5,782
| 新規 | +$278万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $288万 | 1.32% |
+48,365
| 新規 | +$269万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $267万 | 1.23% |
+7,465
| 新規 | +$269万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $257万 | 1.18% |
+31,838
| 新規 | +$247万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $231万 | 1.06% |
+24,700
| 新規 | +$213万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $203万 | 0.93% |
+2,888
| 新規 | +$193万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $172万 | 0.79% |
+5,942
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $171万 | 0.79% |
+33,876
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $170万 | 0.78% |
+19,925
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
NCM
HIMS
CA
ECM
RFM
TCM
LCWM
XWL
Carolina Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Carolina Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$2.17億相当の114銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
最大の保有ポジションは Schwab US Dividend Equity ETF で、909,270 株を保有しており、評価額は $2883万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Carolina Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、株数は909,270株、評価額は$2883万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carolina Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.17億のポートフォリオの55%を占めています。
- Carolina Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、114件のポジションを開示しました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCarolina Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。