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CWM

Carolina Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 217 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+213 Mio. $
Kapitalfluss %
97,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,51 %
Position
114
Neu
114
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+28,8 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+28,5 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+15,4 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+9,9 Mio. $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+8,71 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,66 %
2 Technologie 4,47 %
3 Kommunikationsdienste 2,44 %
4 Gesundheitswesen 2,35 %
5 Finanzwesen 2,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
29,1 Mio. $ 13,41 %
+861.164
Neu +28,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
28,8 Mio. $ 13,26 %
+909.270
Neu +28,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15,8 Mio. $ 7,25 %
+182.999
Neu +15,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
10 Mio. $ 4,59 %
+63.179
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBK-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
9,35 Mio. $ 4,3 %
+25.579
Neu +8,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HEFA-Symbol
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
6 Mio. $ 2,76 %
+127.784
Neu +5,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XMHQ-Symbol
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,29 %
+44.071
Neu +4,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,25 %
+6.648
Neu +4,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,23 %
+13.108
Neu +4,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLYG-Symbol
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,17 %
+39.530
Neu +4,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWY-Symbol
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,1 %
+15.714
Neu +4,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,06 %
+18.431
Neu +4,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,47 Mio. $ 2,06 %
+22.357
Neu +4,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLYV-Symbol
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,78 %
+35.453
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,51 %
+88.755
Neu +3,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XMMO-Symbol
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,41 %
+17.997
Neu +2,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,33 %
+5.782
Neu +2,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RWJ-Symbol
18
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,32 %
+48.365
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,23 %
+7.465
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,18 %
+31.838
Neu +2,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XSMO-Symbol
21
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,06 %
+24.700
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,93 %
+2.888
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,79 %
+5.942
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTEB-Symbol
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,79 %
+33.876
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,78 %
+19.925
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Carolina Wealth Management für Q2 2026

Für Carolina Wealth Management ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 114 Positionen im Wert von 217 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Dividend Equity ETF: 909.270 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 85 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Carolina Wealth Management im Q2 2026 war Schwab US Dividend Equity ETF: 909.270 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Carolina Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Carolina Wealth Management für Q2 2026 wurden 114 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Carolina Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .