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Flower City Capital Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,49 Mio. $
Kapitalfluss
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,49 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+2,55 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,14 Mio. $
3
AAUB-Symbol
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
+1,49 Mio. $
4
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+309.930 $
5
VIOO-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
+132.348 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+655.992 $
2
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+480.529 $
3
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+238.905 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+216.780 $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+203.326 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,88 %
2 Technologie 3,5 %
3 Kommunikationsdienste 0,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,55 %
5 Finanzwesen 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONE-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
86,5 Mio. $ 37,03 %
251.479
+7.416
+3 % +2,55 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
70,7 Mio. $ 30,27 %
852.358
+25.469
+3 % +2,14 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,7 Mio. $ 7,17 %
23.887
+62
+0,3 % +43.304 $
2021 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,27 Mio. $ 3,97 %
12.110
-40
-0,3 % -30.524 $
2021 Q4
19 Quartale
VSS-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,86 %
43.047
+1.984
+5 % +309.930 $
2022 Q3
16 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,52 %
56.583
-232
-0,4 % -24.573 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,99 %
13.989
-45
-0,3 % -14.454 $
2021 Q4
19 Quartale
VIOO-Symbol
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,61 %
29.767
+986
+3 % +132.348 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,59 %
123.593
-2.051
-2 % -61.435 $
2022 Q1
18 Quartale
VV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,48 %
9.815
-69
-0,7 % -24.154 $
2026 Q1
2 Quartale
VXUS-Symbol
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,82 %
22.455
+198
+0,9 % +17.019 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,76 %
25.242
+666
+3 % +47.776 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,73 %
7.425
-5
-0,1 % -1.072 $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,67 %
3.041
-108
-3 % -49.946 $
2021 Q4
19 Quartale
AAUB-Symbol
15
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
843 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,64 %
+29.229
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,57 %
3.538
-221
-6 % -82.828 $
2024 Q1
10 Quartale
VTWO-Symbol
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,46 %
9.504
+33
+0,3 % +3.918 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,45 %
4.186
– –
2023 Q1
14 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
974.083 $ 0,42 %
35.460
+125
+0,4 % +3.478 $
2021 Q4
19 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
752.106 $ 0,32 %
3.683
– –
2025 Q3
4 Quartale
VT-Symbol
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
695.321 $ 0,3 %
4.405
+179
+4 % +28.390 $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
612.568 $ 0,26 %
6.798
-606
-8 % -53.040 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
595.686 $ 0,26 %
1.731
-24
-1 % -8.330 $
2023 Q1
14 Quartale
SPYM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
524.917 $ 0,22 %
5.848
-126
-2 % -11.264 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
505.318 $ 0,22 %
1.483
-23
-2 % -7.929 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AFWM
Arta Finance Wealth Management Mountain View, California 234 Mio. $ AUM
FFA
Fortune Financial Advisors Overland Park, Kansas 234 Mio. $ AUM 31,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sterneck Capital Management Kansas City, Missouri 233 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAP
Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida 234 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MDCM
Morgan Dempsey Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 233 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WB
West Bancorporation West Des Moines, Iowa 234 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania 233 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pilgrim Partners Asia Singapore 234 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flower City Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Flower City Capital 50 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Flower City Capital für Q3 2026 weist 1 neu, 16 erhöht, 14 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 29.229 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 655.992 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Flower City Capital im Q3 2026 war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 29.229 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Flower City Capital hat seine Position in Vanguard Russell 1000 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flower City Capital im Q3 2026 entfiel auf Regeneron Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 151.135 $.
  • Flower City Capital hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 655.992 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flower City Capital machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Flower City Capital hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Flower City Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flower City Capital für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .