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tru Independence Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,74 Mio. $
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,41 %
Position
110
Neu
8
Aufgestockt
51
Reduziert
41
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,89 Mio. $
2
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+1,29 Mio. $
3
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+469.915 $
4
XC-Symbol
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
+427.209 $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+408.320 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+385.714 $
2
BITW-Symbol
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
+217.236 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+201.123 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+198.130 $
5
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+190.413 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,39 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 2,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,06 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
23,7 Mio. $ 10,38 %
534.791
+6.728
+1 % +287.845 $
2022 Q4
14 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
21,1 Mio. $ 9,24 %
260.568
+3.126
+1 % +235.105 $
2021 Q3
19 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
19,8 Mio. $ 8,67 %
435.727
+41.520
+11 % +1,89 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FTCS-Symbol
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
18,7 Mio. $ 8,18 %
199.170
+13.849
+7 % +1,29 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
16 Mio. $ 7 %
387.793
+2.436
+0,6 % +100.255 $
2021 Q1
21 Quartale
QGRW-Symbol
6
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,66 %
196.015
-3.019
-2 % -190.413 $
2024 Q1
9 Quartale
CGGR-Symbol
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,62 %
223.661
+9.033
+4 % +408.320 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,3 Mio. $ 4,48 %
35.424
+72
+0,2 % +20.595 $
2019 Q4
26 Quartale
HGER-Symbol
9
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
7,23 Mio. $ 3,16 %
246.510
+14.986
+6 % +469.915 $
2025 Q1
5 Quartale
XC-Symbol
10
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
74,9 Mio. $
6,93 Mio. $ 3,03 %
218.648
+13.356
+7 % +427.209 $
2025 Q1
5 Quartale
AIRR-Symbol
11
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
6,91 Mio. $ 3,02 %
51.864
+28
+0,1 % +3.534 $
2024 Q2
8 Quartale
FESM-Symbol
12
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,59 %
122.579
-8.775
-7 % -385.714 $
2025 Q2
4 Quartale
INCO-Symbol
13
Columbia India Consumer ETF
INCO
210 Mio. $
5,44 Mio. $ 2,38 %
91.235
+5.970
+7 % +349.471 $
2025 Q1
5 Quartale
HISF-Symbol
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
98,2 Mio. $
3,37 Mio. $ 1,47 %
76.080
+5.112
+7 % +227.266 $
2024 Q1
9 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,36 %
25.996
-948
-4 % -103.801 $
2021 Q3
19 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,32 %
4.017
-74
-2 % -53.887 $
2020 Q2
24 Quartale
JAAA-Symbol
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,25 %
56.398
+3.447
+7 % +174.394 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,2 %
7.338
-38
-0,5 % -15.375 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,04 %
4.736
-48
-1 % -23.076 $
2021 Q3
19 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,65 %
16.834
-166
-1 % -14.162 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,55 %
3.426
+7
+0,2 % +2.503 $
2020 Q2
24 Quartale
FVD-Symbol
22
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,55 %
26.030
-1.959
-7 % -93.336 $
2020 Q4
22 Quartale
SDVY-Symbol
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,55 %
28.915
-222
-0,8 % -9.263 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,52 %
5.975
+172
+3 % +35.364 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,51 %
3.562
-638
-15 % -198.130 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IAAG
Innovative Asset Advisors Group Shelton, Connecticut 229 Mio. $ AUM
AAG
Asset Advisory Group Kinnelon, New Jersey 229 Mio. $ AUM
WCM
Wildcat Capital Management New York 229 Mio. $ AUM 132,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Painted Porch Advisors Santa Barbara, California 229 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCC
Dow Chemical Company Midland, Michigan 228 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIM
Smallwood Wealth Investment Management Red Bank, New Jersey 229 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRRFG
Paul R. Ried Financial Group Bellevue, Washington 229 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPFA
Summit Place Financial Advisors Summit, New Jersey 228 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von tru Independence für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt tru Independence 110 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von tru Independence für Q2 2026 weist 8 neu, 51 erhöht, 41 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.881 Aktien im Wert von 402.248 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF mit einem geschätzten Wert von 385.714 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von tru Independence im Q2 2026 war Intel: 2.881 Aktien im Wert von 402.248 $.
  • tru Independence hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von tru Independence im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 385.714 $.
  • tru Independence hat seine Position in Bitwise 10 Crypto Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.236 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von tru Independence machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • tru Independence eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von tru Independence stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von tru Independence für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .