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tru Independence Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
22.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 5.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.41%
Posición
110
Nuevas
8
Aumentadas
51
Reducidas
41
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 470 k |
| 4 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+USD 427 k |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 386 k |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+USD 217 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 201 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 198 k |
| 5 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 190 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.39% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 2.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.06% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 23.7 M | 10.38% |
534,791
+6,728
| +1% | +USD 288 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 21.1 M | 9.24% |
260,568
+3,126
| +1% | +USD 235 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 19.8 M | 8.67% |
435,727
+41,520
| +11% | +USD 1.89 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 18.7 M | 8.18% |
199,170
+13,849
| +7% | +USD 1.29 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 16 M | 7% |
387,793
+2,436
| +0.6% | +USD 100 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
| USD 12.9 M | 5.66% |
196,015
-3,019
| -2% | -USD 190 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 10.6 M | 4.62% |
223,661
+9,033
| +4% | +USD 408 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.3 M | 4.48% |
35,424
+72
| +0.2% | +USD 20.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 7.23 M | 3.16% |
246,510
+14,986
| +6% | +USD 470 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
USD 74.9 M
| USD 6.93 M | 3.03% |
218,648
+13,356
| +7% | +USD 427 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 6.91 M | 3.02% |
51,864
+28
| +0.1% | +USD 3.53 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 5.92 M | 2.59% |
122,579
-8,775
| -7% | -USD 386 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Columbia India Consumer ETF
INCO
USD 210 M
| USD 5.44 M | 2.38% |
91,235
+5,970
| +7% | +USD 349 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
USD 98.2 M
| USD 3.37 M | 1.47% |
76,080
+5,112
| +7% | +USD 227 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.11 M | 1.36% |
25,996
-948
| -4% | -USD 104 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.01 M | 1.32% |
4,017
-74
| -2% | -USD 53.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 2.85 M | 1.25% |
56,398
+3,447
| +7% | +USD 174 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.74 M | 1.2% |
7,338
-38
| -0.5% | -USD 15.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.37 M | 1.04% |
4,736
-48
| -1% | -USD 23.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.48 M | 0.65% |
16,834
-166
| -1% | -USD 14.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.27 M | 0.55% |
3,426
+7
| +0.2% | +USD 2.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 1.25 M | 0.55% |
26,030
-1,959
| -7% | -USD 93.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 1.25 M | 0.55% |
28,915
-222
| -0.8% | -USD 9.26 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.2 M | 0.52% |
5,975
+172
| +3% | +USD 35.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.17 M | 0.51% |
3,562
-638
| -15% | -USD 198 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
IAAG
AAG
WCM
PPA
DCC
SWIM
PRRFG
SPFA
Revisión del portafolio de tru Independence en T2 2026
Al cierre de T2 2026, tru Independence mantenía 110 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 13% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de tru Independence muestra 8 nuevos, Aumentaron 51, 41 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,881 acciones con un valor de USD 402 k. La mayor venta fue Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, por un valor estimado de USD 386 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de tru Independence en T2 2026 fue Intel: 2,881 acciones por un valor de USD 402 k.
- tru Independence fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de tru Independence durante T2 2026 fue en Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, con un recorte estimado de USD 386 k.
- tru Independence cerró por completo su posición en Bitwise 10 Crypto Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de tru Independence representan 64% de su cartera de USD 229 M en T2 2026.
- tru Independence abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de tru Independence aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de tru Independence correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.