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TI
tru Independence 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
22.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.25%
1년 예상 수익률
+22.02%
3년 예상 수익률
+55.73%
5년 예상 수익률
+56.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
+US$2645만
(+13%)
자금 흐름
+US$574만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.41%
보유액
110
신규
8
증가
51
축소
41
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$189만 |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$129만 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$47만 |
| 4 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+US$42.7만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$38.6만 |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$21.7만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$20.1만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$19.8만 |
| 5 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$19만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.39% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 2.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.06% |
| 5 | 산업재 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2372만 | 10.38% |
534,791
+6,728
| +1% | +US$28.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2112만 | 9.24% |
260,568
+3,126
| +1% | +US$23.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1982만 | 8.67% |
435,727
+41,520
| +11% | +US$189만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$1871만 | 8.18% |
199,170
+13,849
| +7% | +US$129만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1600만 | 7% |
387,793
+2,436
| +0.6% | +US$10만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
6
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9억
| US$1294만 | 5.66% |
196,015
-3,019
| -2% | -US$19만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1056만 | 4.62% |
223,661
+9,033
| +4% | +US$40.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1025만 | 4.48% |
35,424
+72
| +0.2% | +US$2.06만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$723만 | 3.16% |
246,510
+14,986
| +6% | +US$47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$7490만
| US$693만 | 3.03% |
218,648
+13,356
| +7% | +US$42.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$691만 | 3.02% |
51,864
+28
| +0.1% | +US$3.53천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$592만 | 2.59% |
122,579
-8,775
| -7% | -US$38.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Columbia India Consumer ETF
INCO
US$2.1억
| US$544만 | 2.38% |
91,235
+5,970
| +7% | +US$34.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$9823만
| US$337만 | 1.47% |
76,080
+5,112
| +7% | +US$22.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$311만 | 1.36% |
25,996
-948
| -4% | -US$10.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$301만 | 1.32% |
4,017
-74
| -2% | -US$5.39만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$285만 | 1.25% |
56,398
+3,447
| +7% | +US$17.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$274만 | 1.2% |
7,338
-38
| -0.5% | -US$1.54만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$237만 | 1.04% |
4,736
-48
| -1% | -US$2.31만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$148만 | 0.65% |
16,834
-166
| -1% | -US$1.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$127만 | 0.55% |
3,426
+7
| +0.2% | +US$2.5천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$125만 | 0.55% |
26,030
-1,959
| -7% | -US$9.33만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$125만 | 0.55% |
28,915
-222
| -0.8% | -US$9.26천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$120만 | 0.52% |
5,975
+172
| +3% | +US$3.54만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$117만 | 0.51% |
3,562
-638
| -15% | -US$19.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
IAAG
AAG
WCM
PPA
DCC
SWIM
PRRFG
SPFA
tru Independence의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, tru Independence는 US$2.29억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
tru Independence의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 51개 증가, 41개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 2,881주를 보유했으며 가치는 US$40.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF으로, 추정 금액은 US$38.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- tru Independence의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$40.2만 상당의 2,881주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 tru Independence로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- tru Independence의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF이며, 추정 감소액은 US$38.6만예요.
- tru Independence는 2026년 2분기에 Bitwise 10 Crypto Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- tru Independence의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 64%를 차지해요.
- tru Independence는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- tru Independence의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.29억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 tru Independence의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.