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tru Independence 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.34억
회전율
14.53%
1년 추정 수익률
14.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+14.15%
3년 예상 수익률
+67.35%
5년 예상 수익률
+62.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$524만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$484만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.82%
보유액
117
신규
9
증가
58
축소
32
청산됨
8
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$88.6만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$87.7만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$80.9만 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$50.3만 |
| 5 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+US$44.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$73.1만 |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$42.4만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$40.8만 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$23.7만 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.55% |
| 2 | 정보기술 | 8.34% |
| 3 | 금융 | 2.79% |
| 4 | 임의소비재 | 1.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$34.1만 | 0.15% |
7,364
+87
| +1% | +US$4.42천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$33.7만 | 0.14% |
442
-2
| -0.5% | -US$1.52천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
78
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$33.6만 | 0.14% |
3,454
+545
| +19% | +US$5.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
79
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.9억
| US$33.6만 | 0.14% |
3,556
+11
| +0.3% | +US$1.06천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$33.4만 | 0.14% |
1,262
+13
| +1% | +US$3.43천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
81
Visa
V
US$7944억
| US$33.1만 | 0.14% |
922
-4
| -0.4% | -US$1.46천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
82
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$32.9만 | 0.14% |
3,169
+1,019
| +47% | +US$11.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$32.7만 | 0.14% |
4,172
+9
| +0.2% | +US$732 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
84
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$30.9만 | 0.13% |
+2,806
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
85
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$28.6만 | 0.12% |
1,720
+2
| +0.1% | +US$333 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
86
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.4억
| US$28.4만 | 0.12% |
1,594
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43억
| US$28.3만 | 0.12% |
2,508
-1
| -0% | -US$113 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
88
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$27.6만 | 0.12% |
340
+1
| +0.3% | +US$848 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
89
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$6.52억
| US$26.7만 | 0.11% |
+4,870
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$26.6만 | 0.11% |
1,430
+60
| +4% | +US$1.23만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
91
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$26.4만 | 0.11% |
5,438
-5
| -0.1% | -US$262 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$25.1만 | 0.11% |
+235
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
Merck
MRK
US$3643억
| US$24.6만 | 0.11% |
1,692
-137
| -7% | -US$1.89만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
94
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$23.8만 | 0.1% |
+4,018
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$23.2만 | 0.1% |
2,153
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
96
West Pharmaceutical
WST
US$290억
| US$22.8만 | 0.1% |
616
-34
| -5% | -US$1.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
97
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8억
| US$22.8만 | 0.1% |
6,010
+1
| +0% | +US$39 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
98
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$22.7만 | 0.1% |
+3,216
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8억
| US$22.2만 | 0.09% |
3,546
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
100
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$22만 | 0.09% |
1,008
+5
| +0.5% | +US$1.14천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
WM
tru Independence의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, tru Independence 측은 US$2.34억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
tru Independence의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 58개 증가, 32개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식으로, 5,325주를 보유했으며 가치는 US$88.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$73.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- tru Independence의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식으로, US$88.8만 상당의 5,325주를 매수했어요.
- tru Independence 측이 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.7만 규모예요.
- tru Independence의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$23.2만예요.
- tru Independence 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- tru Independence의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 65% 비중을 차지해요.
- tru Independence 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- tru Independence의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 tru Independence의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.