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tru Independence 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.34억
회전율
14.53%
1년 추정 수익률
14.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+14.15%
3년 예상 수익률
+67.35%
5년 예상 수익률
+62.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$524만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$484만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.82%
보유액
117
신규
9
증가
58
축소
32
청산됨
8
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$88.6만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$87.7만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$80.9만 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$50.3만 |
| 5 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+US$44.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$73.1만 |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$42.4만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$40.8만 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$23.7만 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.55% |
| 2 | 정보기술 | 8.34% |
| 3 | 금융 | 2.79% |
| 4 | 임의소비재 | 1.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$49.6만 | 0.21% |
4,559
+5
| +0.1% | +US$575 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
52
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78억
| US$49.5만 | 0.21% |
1,544
+3
| +0.2% | +US$1.03천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
53
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$49.4만 | 0.21% |
427
+29
| +7% | +US$3.42만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$48.7만 | 0.21% |
658
+28
| +4% | +US$2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$48.1만 | 0.21% |
3,700
+11
| +0.3% | +US$1.52천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
56
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$46.7만 | 0.2% |
2,244
+38
| +2% | +US$8.21천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$46.1만 | 0.2% |
905
+17
| +2% | +US$9.34천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$45.3만 | 0.19% |
1,940
+6
| +0.3% | +US$1.44천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
59
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.8억
| US$44.6만 | 0.19% |
1,546
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
60
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$44.4만 | 0.19% |
2,729
-294
| -10% | -US$4.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
61
Tutor Perini Cor
TPC
US$52.7억
| US$44.2만 | 0.19% |
5,360
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.4억
| US$43.1만 | 0.18% |
14,086
-325
| -2% | -US$9.7천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
63
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| US$42.9만 | 0.18% |
8,035
+22
| +0.3% | +US$1.25천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
64
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$42.6만 | 0.18% |
3,739
+1,794
| +92% | +US$22만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
65
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$41.7만 | 0.18% |
2,498
+7
| +0.3% | +US$1.25천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$41만 | 0.18% |
1,566
-82
| -5% | -US$2.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
67
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.7억
| US$40.1만 | 0.17% |
4,640
-24
| -0.5% | -US$2.22천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
68
Intel
INTC
US$3253억
| US$39.7만 | 0.17% |
3,302
+421
| +15% | +US$4.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
69
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167억
| US$37.6만 | 0.16% |
3,644
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
70
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$389억
| US$37.3만 | 0.16% |
7,641
+10
| +0.1% | +US$497 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
71
Celestica
CLS
US$320억
| US$36.3만 | 0.16% |
1,003
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324억
| US$36만 | 0.15% |
+1,859
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.5억
| US$35.8만 | 0.15% |
16,924
+2
| +0% | +US$44 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
74
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$34.9만 | 0.15% |
4,368
-1,578
| -27% | -US$13.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
75
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$34.8만 | 0.15% |
980
+26
| +3% | +US$9.3천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MFG
BOCM
tru Independence의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, tru Independence 측은 US$2.34억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
tru Independence의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 58개 증가, 32개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식으로, 5,325주를 보유했으며 가치는 US$88.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$73.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- tru Independence의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식으로, US$88.8만 상당의 5,325주를 매수했어요.
- tru Independence 측이 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.7만 규모예요.
- tru Independence의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$23.2만예요.
- tru Independence 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- tru Independence의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 65% 비중을 차지해요.
- tru Independence 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- tru Independence의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 tru Independence의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.