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tru Independence Portfolio-Positionen
AUM
234 Mio. $
Umschlag
14,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,24 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,82 %
Position
117
Neu
9
Aufgestockt
58
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+886.327 $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+876.504 $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+809.240 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+503.491 $ |
| 5 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+441.920 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+730.570 $ |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+424.260 $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+407.838 $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+237.426 $ |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+231.728 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,55 % |
| 2 | Technologie | 8,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
| 496.155 $ | 0,21 % |
4.559
+5
| +0,1 % | +575 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
52
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,82 Mrd. $
| 494.743 $ | 0,21 % |
1.544
+3
| +0,2 % | +1.027 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
53
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 493.645 $ | 0,21 % |
427
+29
| +7 % | +34.220 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 486.805 $ | 0,21 % |
658
+28
| +4 % | +20.008 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
Vanguard Financials ETF
VFH
13,5 Mrd. $
| 481.313 $ | 0,21 % |
3.700
+11
| +0,3 % | +1.525 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
56
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 466.857 $ | 0,2 % |
2.244
+38
| +2 % | +8.212 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 461.104 $ | 0,2 % |
905
+17
| +2 % | +9.344 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 452.580 $ | 0,19 % |
1.940
+6
| +0,3 % | +1.441 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
59
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,73 Mrd. $
| 445.944 $ | 0,19 % |
1.546
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
60
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 444.198 $ | 0,19 % |
2.729
-294
| -10 % | -45.969 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
61
Tutor Perini Cor
TPC
4,73 Mrd. $
| 442.307 $ | 0,19 % |
5.360
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,23 Mrd. $
| 430.887 $ | 0,18 % |
14.086
-325
| -2 % | -9.689 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
63
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 429.062 $ | 0,18 % |
8.035
+22
| +0,3 % | +1.247 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
64
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 426.251 $ | 0,18 % |
3.739
+1.794
| +92 % | +219.773 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
65
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 417.059 $ | 0,18 % |
2.498
+7
| +0,3 % | +1.247 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
66
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 409.689 $ | 0,18 % |
1.566
-82
| -5 % | -21.022 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
67
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,74 Mrd. $
| 401.300 $ | 0,17 % |
4.640
-24
| -0,5 % | -2.221 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
68
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 396.977 $ | 0,17 % |
3.302
+421
| +15 % | +42.944 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 375.644 $ | 0,16 % |
3.644
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
70
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
| 373.267 $ | 0,16 % |
7.641
+10
| +0,1 % | +497 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
71
Celestica
CLS
26,1 Mrd. $
| 362.514 $ | 0,16 % |
1.003
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,3 Mrd. $
| 360.113 $ | 0,15 % |
+1.859
| Neu | +352.058 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,65 Mrd. $
| 358.273 $ | 0,15 % |
16.924
+2
| +0 % | +44 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
74
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 348.528 $ | 0,15 % |
4.368
-1.578
| -27 % | -136.506 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
75
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 347.714 $ | 0,15 % |
980
+26
| +3 % | +9.305 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CI
MFG
Portfolio-Rückblick von tru Independence für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt tru Independence 117 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von tru Independence für Q3 2026 weist 9 neu, 58 erhöht, 32 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5.325 Aktien im Wert von 888.210 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 730.570 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von tru Independence im Q3 2026 war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5.325 Aktien im Wert von 888.210 $.
- tru Independence hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 876.504 $.
- Der größte Positionsabbau von tru Independence im Q3 2026 entfiel auf Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 231.728 $.
- tru Independence hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 730.570 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von tru Independence machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
- tru Independence eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von tru Independence stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 234 Mio. $.
Auf Grundlage der von tru Independence für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .