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tru Independence Portfolio-Positionen
AUM
234 Mio. $
Umschlag
14,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,24 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,82 %
Position
117
Neu
9
Aufgestockt
58
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+886.327 $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+876.504 $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+809.240 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+503.491 $ |
| 5 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+441.920 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+730.570 $ |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+424.260 $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+407.838 $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+237.426 $ |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+231.728 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,55 % |
| 2 | Technologie | 8,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Costco
COST
472 Mrd. $
| 215.916 $ | 0,09 % |
237
-1
| -0,4 % | -934 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
102
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 212.528 $ | 0,09 % |
1.041
-166
| -14 % | -32.686 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
103
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
| 212.281 $ | 0,09 % |
+347
| Neu | +178.512 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| 208.460 $ | 0,09 % |
+2.978
| Neu | +202.714 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 206.582 $ | 0,09 % |
1.505
+96
| +7 % | +13.544 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
106
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,45 Mrd. $
| 206.034 $ | 0,09 % |
21.002
+637
| +3 % | +6.805 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 203.650 $ | 0,09 % |
2.090
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
| 203.124 $ | 0,09 % |
5.971
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 201.037 $ | 0,09 % |
2.985
-663
| -18 % | -46.039 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
110
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
| – | – |
-1.735
| Geschlossen | -237.426 $ | – |
|
111
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| – | – |
-2.896
| Geschlossen | -202.407 $ | – |
|
|
112
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,33 Mrd. $
| – | – |
-10.514
| Geschlossen | -407.838 $ | – |
|
|
113
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| – | – |
-17.507
| Geschlossen | -730.570 $ | – |
|
114
Ingersoll Rand
IR
33,4 Mrd. $
| – | – |
-2.632
| Geschlossen | -215.805 $ | – |
|
115
Linde
LIN
240 Mrd. $
| – | – |
-398
| Geschlossen | -206.488 $ | – |
|
116
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| – | – |
-1.507
| Geschlossen | -204.048 $ | – |
|
|
117
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| – | – |
-864
| Geschlossen | -424.260 $ | – |
|
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MFG
Portfolio-Rückblick von tru Independence für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt tru Independence 117 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von tru Independence für Q3 2026 weist 9 neu, 58 erhöht, 32 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5.325 Aktien im Wert von 888.210 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 730.570 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von tru Independence im Q3 2026 war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5.325 Aktien im Wert von 888.210 $.
- tru Independence hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 876.504 $.
- Der größte Positionsabbau von tru Independence im Q3 2026 entfiel auf Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 231.728 $.
- tru Independence hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 730.570 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von tru Independence machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
- tru Independence eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von tru Independence stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 234 Mio. $.
Auf Grundlage der von tru Independence für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .