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tru Independence

tru Independence Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 14,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,24 Mio. $
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,82 %
Position
117
Neu
9
Aufgestockt
58
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+886.327 $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+876.504 $
3
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+809.240 $
4
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+503.491 $
5
XC-Symbol
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
+441.920 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+730.570 $
2
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+424.260 $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+407.838 $
4
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+237.426 $
5
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+231.728 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,55 %
2 Technologie 8,34 %
3 Finanzwesen 2,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFC-Symbol
76
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
340.948 $ 0,15 %
7.364
+87
+1 % +4.420 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
337.227 $ 0,14 %
442
-2
-0,5 % -1.519 $
2023 Q2
13 Quartale
AOA-Symbol
78
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,27 Mrd. $
335.933 $ 0,14 %
3.454
+545
+19 % +53.386 $
2025 Q2
5 Quartale
VIGI-Symbol
79
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,14 Mrd. $
335.715 $ 0,14 %
3.556
+11
+0,3 % +1.065 $
2022 Q3
16 Quartale
JNJ-Symbol
80
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
334.230 $ 0,14 %
1.262
+13
+1 % +3.430 $
2019 Q4
27 Quartale
V-Symbol
81
Visa
V
789 Mrd. $
331.430 $ 0,14 %
922
-4
-0,4 % -1.462 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
82
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
329.359 $ 0,14 %
3.169
+1.019
+47 % +111.877 $
2025 Q3
4 Quartale
VO-Symbol
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
327.168 $ 0,14 %
4.172
+9
+0,2 % +732 $
2024 Q3
8 Quartale
IUSV-Symbol
84
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28 Mrd. $
309.421 $ 0,13 %
+2.806
Neu +317.339 $
2026 Q3
0 Quartale
ITOT-Symbol
85
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
285.934 $ 0,12 %
1.720
+2
+0,1 % +333 $
2025 Q3
4 Quartale
FPX-Symbol
86
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,28 Mrd. $
284.010 $ 0,12 %
1.594
– –
2025 Q2
5 Quartale
TDIV-Symbol
87
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,12 Mrd. $
283.004 $ 0,12 %
2.508
-1
-0 % -113 $
2025 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
88
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
276.002 $ 0,12 %
340
+1
+0,3 % +848 $
2025 Q3
4 Quartale
BITW-Symbol
89
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
723 Mio. $
267.339 $ 0,11 %
+4.870
Neu +225.066 $
2026 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
90
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
265.501 $ 0,11 %
1.430
+60
+4 % +12.283 $
2025 Q3
4 Quartale
EQT-Symbol
91
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
264.069 $ 0,11 %
5.438
-5
-0,1 % -262 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
92
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
250.647 $ 0,11 %
+235
Neu +223.225 $
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
93
Merck
MRK
362 Mrd. $
245.899 $ 0,11 %
1.692
-137
-7 % -18.931 $
2019 Q4
27 Quartale
VWO-Symbol
94
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
238.279 $ 0,1 %
+4.018
Neu +239.907 $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
95
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
231.705 $ 0,1 %
2.153
– –
2026 Q2
1 Quartal
WST-Symbol
96
West Pharmaceutical
WST
27,9 Mrd. $
228.388 $ 0,1 %
616
-34
-5 % -12.003 $
2026 Q2
1 Quartal
FTGS-Symbol
97
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,25 Mrd. $
227.899 $ 0,1 %
6.010
+1
+0 % +39 $
2025 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
98
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
227.085 $ 0,1 %
+3.216
Neu +230.702 $
2026 Q3
0 Quartale
FFEB-Symbol
99
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,36 Mrd. $
221.962 $ 0,09 %
3.546
– –
2026 Q2
1 Quartal
VDC-Symbol
100
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,29 Mrd. $
220.057 $ 0,09 %
1.008
+5
+0,5 % +1.143 $
2024 Q3
8 Quartale
1 2 3
4
5

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Cura Wealth Advisors
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Portfolio-Rückblick von tru Independence für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt tru Independence 117 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von tru Independence für Q3 2026 weist 9 neu, 58 erhöht, 32 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5.325 Aktien im Wert von 888.210 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 730.570 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von tru Independence im Q3 2026 war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5.325 Aktien im Wert von 888.210 $.
  • tru Independence hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 876.504 $.
  • Der größte Positionsabbau von tru Independence im Q3 2026 entfiel auf Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 231.728 $.
  • tru Independence hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 730.570 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von tru Independence machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • tru Independence eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von tru Independence stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von tru Independence für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .