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tru Independence Portfolio-Positionen
AUM
234 Mio. $
Umschlag
14,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,24 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+4,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,82 %
Position
117
Neu
9
Aufgestockt
58
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+886.327 $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+876.504 $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+809.240 $ |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+503.491 $ |
| 5 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+441.920 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+730.570 $ |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+424.260 $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+407.838 $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+237.426 $ |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+231.728 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,55 % |
| 2 | Technologie | 8,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,5 % |
24.831
-1.199
| -5 % | -59.501 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,48 % |
3.407
-155
| -4 % | -54.214 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,43 % |
4.680
+18
| +0,4 % | +4.000 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 990.010 $ | 0,42 % |
18.000
-490
| -3 % | -27.542 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
30
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
| 896.833 $ | 0,38 % |
24.404
-758
| -3 % | -28.592 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
31
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 893.933 $ | 0,38 % |
6.284
+3
| +0 % | +416 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 888.210 $ | 0,38 % |
+5.325
| Neu | +886.327 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 869.715 $ | 0,37 % |
10.716
-36
| -0,3 % | -2.897 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 839.861 $ | 0,36 % |
17.102
+18
| +0,1 % | +928 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 839.112 $ | 0,36 % |
1.157
+51
| +5 % | +31.832 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 811.751 $ | 0,35 % |
2.359
+35
| +2 % | +12.147 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
37
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 803.246 $ | 0,34 % |
3.478
-58
| -2 % | -15.266 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 749.928 $ | 0,32 % |
7.218
-59
| -0,8 % | -6.249 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 737.610 $ | 0,32 % |
7.614
-23
| -0,3 % | -2.270 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 636.901 $ | 0,27 % |
1.869
+303
| +19 % | +104.450 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
41
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 628.262 $ | 0,27 % |
14.118
-183
| -1 % | -8.204 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
42
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
| 622.498 $ | 0,27 % |
18.154
+140
| +0,8 % | +4.827 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 606.548 $ | 0,26 % |
865
-20
| -2 % | -13.969 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
44
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 577.003 $ | 0,25 % |
1.643
+105
| +7 % | +39.528 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
45
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 575.591 $ | 0,25 % |
2.981
-218
| -7 % | -45.745 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
46
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 572.617 $ | 0,24 % |
14.567
-97
| -0,7 % | -3.786 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
47
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 553.841 $ | 0,24 % |
3.288
+11
| +0,3 % | +1.834 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 531.174 $ | 0,23 % |
5.895
+4
| +0,1 % | +350 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
49
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 526.271 $ | 0,23 % |
10.051
+23
| +0,2 % | +1.208 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
50
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,81 Mrd. $
| 524.833 $ | 0,22 % |
3.225
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
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TAP
CI
ACM
Portfolio-Rückblick von tru Independence für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt tru Independence 117 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von tru Independence für Q3 2026 weist 9 neu, 58 erhöht, 32 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5.325 Aktien im Wert von 888.210 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 730.570 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von tru Independence im Q3 2026 war iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5.325 Aktien im Wert von 888.210 $.
- tru Independence hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 876.504 $.
- Der größte Positionsabbau von tru Independence im Q3 2026 entfiel auf Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 231.728 $.
- tru Independence hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 730.570 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von tru Independence machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
- tru Independence eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von tru Independence stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 234 Mio. $.
Auf Grundlage der von tru Independence für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .