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tru Independence Posiciones de la cartera
AUM
USD 234 M
Rotación
14.53%
Rendimiento estimado a 1 año
14.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 234 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.24 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 4.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.82%
Posición
117
Nuevas
9
Aumentadas
58
Reducidas
32
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 886 k |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 877 k |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 809 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 503 k |
| 5 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+USD 442 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 731 k |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 424 k |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 408 k |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 237 k |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.55% |
| 2 | Tecnología | 8.34% |
| 3 | Finanzas | 2.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8225 M
| USD 1.16 M | 0.5% |
24,831
-1,199
| -5% | -USD 59.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 1.13 M | 0.48% |
3,407
-155
| -4% | -USD 54.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 1.01 M | 0.43% |
4,680
+18
| +0.4% | +USD 4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 16 mil M
| USD 990 k | 0.42% |
18,000
-490
| -3% | -USD 27.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
30
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 8048 M
| USD 897 k | 0.38% |
24,404
-758
| -3% | -USD 28.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.3 mil M
| USD 894 k | 0.38% |
6,284
+3
| +0% | +USD 416 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 888 k | 0.38% |
+5,325
| Nuevas | +USD 886 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 870 k | 0.37% |
10,716
-36
| -0.3% | -USD 2.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8436 M
| USD 840 k | 0.36% |
17,102
+18
| +0.1% | +USD 928 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 839 k | 0.36% |
1,157
+51
| +5% | +USD 31.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 812 k | 0.35% |
2,359
+35
| +2% | +USD 12.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
McDonald's
MCD
USD 195 mil M
| USD 803 k | 0.34% |
3,478
-58
| -2% | -USD 15.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 750 k | 0.32% |
7,218
-59
| -0.8% | -USD 6.25 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 738 k | 0.32% |
7,614
-23
| -0.3% | -USD 2.27 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.58 B
| USD 637 k | 0.27% |
1,869
+303
| +19% | +USD 104 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
41
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.4 mil M
| USD 628 k | 0.27% |
14,118
-183
| -1% | -USD 8.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
42
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6509 M
| USD 622 k | 0.27% |
18,154
+140
| +0.8% | +USD 4.83 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 607 k | 0.26% |
865
-20
| -2% | -USD 14 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
44
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 577 k | 0.25% |
1,643
+105
| +7% | +USD 39.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 576 k | 0.25% |
2,981
-218
| -7% | -USD 45.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9346 M
| USD 573 k | 0.24% |
14,567
-97
| -0.7% | -USD 3.79 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
47
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 554 k | 0.24% |
3,288
+11
| +0.3% | +USD 1.83 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 222 mil M
| USD 531 k | 0.23% |
5,895
+4
| +0.1% | +USD 350 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
49
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 526 k | 0.23% |
10,051
+23
| +0.2% | +USD 1.21 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
50
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1755 M
| USD 525 k | 0.22% |
3,225
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
MFG
Revisión del portafolio de tru Independence en T3 2026
Al cierre de T3 2026, tru Independence mantenía 117 posiciones por un valor de USD 234 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de tru Independence muestra 9 nuevos, Aumentaron 58, 32 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5,325 acciones con un valor de USD 888 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 731 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de tru Independence en T3 2026 fue iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5,325 acciones por un valor de USD 888 k.
- tru Independence fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 877 k.
- La mayor reducción de tru Independence durante T3 2026 fue en Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 232 k.
- tru Independence cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 731 k.
- Las diez principales posiciones de tru Independence representan 65% de su cartera de USD 234 M en T3 2026.
- tru Independence abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de tru Independence aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 234 M.
Según el Informe 13F de tru Independence correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.