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Morgan Dempsey Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 233 M
Rotación
24.68%
Rendimiento estimado a 1 año
24.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+206.56%
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.5%
Posición
154
Nuevas
6
Aumentadas
49
Reducidas
21
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+USD 3.16 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Main Street Capital
MAIN
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 370 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 15.18% |
| 2 | Servicios públicos | 13.67% |
| 3 | Finanzas | 13.02% |
| 4 | Energía | 12.48% |
| 5 | Tecnología | 10.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 10.5 M | 4.48% |
114,108
+47,510
| +71% | +USD 4.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 8.97 M | 3.85% |
64,124
-16,504
| -20% | -USD 2.15 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 8.92 M | 3.82% |
12,509
+348
| +3% | +USD 229 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 8.67 M | 3.71% |
75,458
+2,277
| +3% | +USD 257 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 8.62 M | 3.69% |
73,393
-26,978
| -27% | -USD 2.82 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 8.43 M | 3.61% |
61,676
+1,753
| +3% | +USD 262 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
7
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 7.55 M | 3.23% |
64,642
+1,842
| +3% | +USD 210 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 7.29 M | 3.13% |
25,939
+4,900
| +23% | +USD 1.23 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 7.06 M | 3.03% |
27,812
-566
| -2% | -USD 132 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.3 mil M
| USD 6.86 M | 2.94% |
148,296
+4,380
| +3% | +USD 203 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 6.76 M | 2.89% |
62,845
+13,430
| +27% | +USD 1.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 6.64 M | 2.84% |
81,153
+2,440
| +3% | +USD 193 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
13
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 6.55 M | 2.81% |
18,483
+586
| +3% | +USD 201 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 6.4 M | 2.74% |
38,597
+1,102
| +3% | +USD 205 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 6.22 M | 2.66% |
12,207
+415
| +4% | +USD 224 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 6.2 M | 2.66% |
75,035
+2,356
| +3% | +USD 189 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 6.09 M | 2.61% |
294,433
+9,421
| +3% | +USD 234 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 6.05 M | 2.59% |
69,634
+2,512
| +4% | +USD 221 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 5.77 M | 2.47% |
44,625
+1,308
| +3% | +USD 153 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 5.5 M | 2.36% |
30,150
+943
| +3% | +USD 164 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 5.46 M | 2.34% |
20,199
+5,841
| +41% | +USD 1.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 5.4 M | 2.32% |
39,911
+12,097
| +43% | +USD 1.81 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 5.34 M | 2.29% |
73,953
+2,240
| +3% | +USD 155 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
Voya Financial
VOYA
USD 8680 M
| USD 5.29 M | 2.26% |
58,384
+18,099
| +45% | +USD 1.47 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 5.26 M | 2.25% |
41,552
+1,215
| +3% | +USD 153 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
MFG
TAP
II
Revisión del portafolio de Morgan Dempsey Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Morgan Dempsey Capital Management mantenía 154 posiciones por un valor de USD 233 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Morgan Dempsey Capital Management destinó USD 9.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Prologis: 22,297 acciones con un valor de USD 3.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Main Street Capital, por un valor estimado de USD 3.75 M.
- La mayor compra de Morgan Dempsey Capital Management en T2 2026 fue Prologis: 22,297 acciones por un valor de USD 3.02 M.
- Morgan Dempsey Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.35 M.
- La mayor reducción de Morgan Dempsey Capital Management durante T2 2026 fue en Main Street Capital, con un recorte estimado de USD 3.75 M.
- Morgan Dempsey Capital Management cerró por completo su posición en MYR Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Morgan Dempsey Capital Management representan 35% de su cartera de USD 233 M en T2 2026.
- Morgan Dempsey Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Morgan Dempsey Capital Management aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de Morgan Dempsey Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.