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Morgan Dempsey Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 233 mi
Giro
24,68%
Retorno est. (1 ano)
24,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,15%
Retorno est. (1 ano)
+24,32%
Retorno est. (3 anos)
+52,06%
Retorno est. (5 anos)
+62,01%
Retorno est. (10 anos)
+206,56%
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 9,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,5%
Posição
154
Nova
6
Aumentada
49
Reduzida
21
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4,35 mi |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+US$ 3,16 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$ 3,75 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 370 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 15,18% |
| 2 | Serviços públicos | 13,67% |
| 3 | Financeiro | 13,02% |
| 4 | Energia | 12,48% |
| 5 | Tecnologia | 10,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 10,5 mi | 4,48% |
114.108
+47.510
| +71% | +US$ 4,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 8,97 mi | 3,85% |
64.124
-16.504
| -20% | -US$ 2,15 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 8,92 mi | 3,82% |
12.509
+348
| +3% | +US$ 229 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 8,67 mi | 3,71% |
75.458
+2.277
| +3% | +US$ 257 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 8,62 mi | 3,69% |
73.393
-26.978
| -27% | -US$ 2,82 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 8,43 mi | 3,61% |
61.676
+1.753
| +3% | +US$ 262 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
7
WEC Energy
WEC
US$ 36,2 bi
| US$ 7,55 mi | 3,23% |
64.642
+1.842
| +3% | +US$ 210 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 7,29 mi | 3,13% |
25.939
+4.900
| +23% | +US$ 1,23 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 7,06 mi | 3,03% |
27.812
-566
| -2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,3 bi
| US$ 6,86 mi | 2,94% |
148.296
+4.380
| +3% | +US$ 203 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 6,76 mi | 2,89% |
62.845
+13.430
| +27% | +US$ 1,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 6,64 mi | 2,84% |
81.153
+2.440
| +3% | +US$ 193 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
13
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 6,55 mi | 2,81% |
18.483
+586
| +3% | +US$ 201 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 6,4 mi | 2,74% |
38.597
+1.102
| +3% | +US$ 205 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 6,22 mi | 2,66% |
12.207
+415
| +4% | +US$ 224 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 6,2 mi | 2,66% |
75.035
+2.356
| +3% | +US$ 189 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 6,09 mi | 2,61% |
294.433
+9.421
| +3% | +US$ 234 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 6,05 mi | 2,59% |
69.634
+2.512
| +4% | +US$ 221 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 5,77 mi | 2,47% |
44.625
+1.308
| +3% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 5,5 mi | 2,36% |
30.150
+943
| +3% | +US$ 164 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 5,46 mi | 2,34% |
20.199
+5.841
| +41% | +US$ 1,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 5,4 mi | 2,32% |
39.911
+12.097
| +43% | +US$ 1,81 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 5,34 mi | 2,29% |
73.953
+2.240
| +3% | +US$ 155 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
Voya Financial
VOYA
US$ 8,68 bi
| US$ 5,29 mi | 2,26% |
58.384
+18.099
| +45% | +US$ 1,47 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 5,26 mi | 2,25% |
41.552
+1.215
| +3% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MFG
TAP
II
Revisão da carteira de Morgan Dempsey Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Morgan Dempsey Capital Management detinha 154 posições avaliadas em US$ 233 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 220 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Morgan Dempsey Capital Management alocou US$ 9,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Prologis: 22.297 ações no valor de US$ 3,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Main Street Capital, com um corte estimado de US$ 3,75 mi.
- A maior compra de Morgan Dempsey Capital Management no T2 2026 foi Prologis: 22.297 ações no valor de US$ 3,02 mi.
- Morgan Dempsey Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,35 mi.
- A maior redução de Morgan Dempsey Capital Management em T2 2026 foi em Main Street Capital, com um corte estimado de US$ 3,75 mi.
- Morgan Dempsey Capital Management encerrou totalmente sua posição em MYR Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Morgan Dempsey Capital Management representam 35% de sua carteira de US$ 233 mi no T2 2026.
- Morgan Dempsey Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Morgan Dempsey Capital Management subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 233 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Morgan Dempsey Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.