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Morgan Dempsey Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.33億
売買回転率
24.68%
推定1年リターン
24.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.15%
1年予想リターン
+24.32%
3年間の予想リターン
+52.06%
5年予想リターン
+62.01%
10年間の推定リターン
+206.56%
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
+$1361万
(+6.2%)
資金フロー
+$954万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.5%
保有額
154
新規
6
買い増し
49
減少
21
解消
32
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$435万 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+$316万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$181万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$167万 |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+$147万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$375万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$282万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$215万 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+$201万 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+$37万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 15.18% |
| 2 | 公益事業 | 13.67% |
| 3 | 金融 | 13.02% |
| 4 | エネルギー | 12.48% |
| 5 | 情報技術 | 10.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $1046万 | 4.48% |
114,108
+47,510
| +71% | +$435万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Citigroup
C
$2023億
| $897万 | 3.85% |
64,124
-16,504
| -20% | -$215万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Cummins
CMI
$712億
| $892万 | 3.82% |
12,509
+348
| +3% | +$22.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Entergy
ETR
$513億
| $867万 | 3.71% |
75,458
+2,277
| +3% | +$25.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Cisco
CSCO
$4199億
| $862万 | 3.69% |
73,393
-26,978
| -27% | -$282万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $843万 | 3.61% |
61,676
+1,753
| +3% | +$26.2万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
7
WEC Energy
WEC
$362億
| $755万 | 3.23% |
64,642
+1,842
| +3% | +$21万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
IBM
IBM
$2396億
| $729万 | 3.13% |
25,939
+4,900
| +23% | +$123万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $706万 | 3.03% |
27,812
-566
| -2% | -$13.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Pembina Pipeline
PBA
$293億
| $686万 | 2.94% |
148,296
+4,380
| +3% | +$20.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
United Parcel Service
UPS
$860億
| $676万 | 2.89% |
62,845
+13,430
| +27% | +$140万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Coca-Cola
KO
$3989億
| $664万 | 2.84% |
81,153
+2,440
| +3% | +$19.3万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
13
General Dynamics
GD
$945億
| $655万 | 2.81% |
18,483
+586
| +3% | +$20.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4575億
| $640万 | 2.74% |
38,597
+1,102
| +3% | +$20.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $622万 | 2.66% |
12,207
+415
| +4% | +$22.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $620万 | 2.66% |
75,035
+2,356
| +3% | +$18.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
AT&T
T
$1410億
| $609万 | 2.61% |
294,433
+9,421
| +3% | +$23.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Oneok
OKE
$604億
| $605万 | 2.59% |
69,634
+2,512
| +4% | +$22.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3584億
| $577万 | 2.47% |
44,625
+1,308
| +3% | +$15.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Philip Morris
PM
$3109億
| $550万 | 2.36% |
30,150
+943
| +3% | +$16.4万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
21
McDonald's
MCD
$1758億
| $546万 | 2.34% |
20,199
+5,841
| +41% | +$167万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1850億
| $540万 | 2.32% |
39,911
+12,097
| +43% | +$181万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Eversource Energy
ES
$254億
| $534万 | 2.29% |
73,953
+2,240
| +3% | +$15.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
24
Voya Financial
VOYA
$86.8億
| $529万 | 2.26% |
58,384
+18,099
| +45% | +$147万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Duke Energy
DUK
$974億
| $526万 | 2.25% |
41,552
+1,215
| +3% | +$15.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
MFG
TAP
II
Morgan Dempsey Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Morgan Dempsey Capital Managementは154銘柄を保有し、保有額は$2.33億でした。前四半期の$2.2億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Morgan Dempsey Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$954万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPrologisで、保有株数は22,297株、評価額は$302万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち15%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで公益事業、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMain Street Capitalで、推定$375万相当を売却しました。
- Morgan Dempsey Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrologisで、株数は22,297株、評価額は$302万でした。
- Morgan Dempsey Capital Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$435万でした。
- Morgan Dempsey Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMain Street Capitalで、推定$375万相当を減らしました。
- Morgan Dempsey Capital Managementは2026年第2四半期にMYR Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Morgan Dempsey Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの35%を占めています。
- Morgan Dempsey Capital Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Morgan Dempsey Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$2.33億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のMorgan Dempsey Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。