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FFA
Fortune Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.34億
売買回転率
11.52%
推定1年リターン
31.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.4%
1年予想リターン
+31.1%
3年間の予想リターン
+76.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.34億
運用資産残高の伸び率
+$3753万
(+19%)
資金フロー
+$1174万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.12%
保有額
165
新規
17
買い増し
80
減少
23
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crane Co
CR
|
+$55.9万 |
| 2 |
HEICO Corp
HEI
|
+$54.4万 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+$52.1万 |
| 4 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+$51.3万 |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+$48.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$204万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$88.8万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$51.8万 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$40.8万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$36.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.34% |
| 2 | その他 | 27.1% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.69% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.42% |
| 5 | 金融 | 6.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Garmin
GRMN
$560億
| $1560万 | 6.67% |
65,658
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1216万 | 5.2% |
126,013
-1,066
| -0.8% | -$10.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
$3214億
| $784万 | 3.35% |
10,842
-1,924
| -15% | -$88.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $766万 | 3.28% |
21,443
+758
| +4% | +$27.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $760万 | 3.25% |
37,988
-1,727
| -4% | -$35.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$4.95兆
| $579万 | 2.48% |
20,006
+12
| +0.1% | +$3,432 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $570万 | 2.44% |
97,858
+5,683
| +6% | +$33.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $526万 | 2.25% |
50,608
-4,033
| -7% | -$40.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
9
Amphenol
APH
$1956億
| $524万 | 2.24% |
59,382
+7,234
| +14% | +$52.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $457万 | 1.96% |
12,110
-15
| -0.1% | -$6,014 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $420万 | 1.8% |
11,249
+1,083
| +11% | +$43.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
$728億
| $405万 | 1.73% |
43,962
+4,907
| +13% | +$44.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $386万 | 1.65% |
76,835
+7,011
| +10% | +$35.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5435億
| $383万 | 1.64% |
7,451
+749
| +11% | +$37.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $376万 | 1.61% |
11,490
+655
| +6% | +$20.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Altria Group
MO
$1246億
| $364万 | 1.56% |
50,558
+5,150
| +11% | +$35.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
17
Seagate
STX
$1535億
| $330万 | 1.41% |
3,420
-2,680
| -44% | -$204万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $319万 | 1.36% |
13,377
+1,577
| +13% | +$39.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Philip Morris
PM
$3116億
| $318万 | 1.36% |
17,555
+2,091
| +14% | +$36.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Monster Beverage
MNST
$922億
| $314万 | 1.34% |
65,268
+9,234
| +16% | +$38.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $312万 | 1.34% |
26,577
+257
| +1% | +$3.03万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
$759億
| $288万 | 1.23% |
5,659
+568
| +11% | +$32.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Visa
V
$7633億
| $269万 | 1.15% |
7,828
+1,200
| +18% | +$38.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $268万 | 1.15% |
4,758
+60
| +1% | +$3.67万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $256万 | 1.1% |
4,407
-85
| -2% | -$3.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Fortune Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fortune Financial Advisorsは165銘柄を保有し、保有額は$2.34億でした。前四半期の$1.96億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Fortune Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1174万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち80銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCrane Coで、保有株数は2,968株、評価額は$66.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$204万相当を売却しました。
- Fortune Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrane Coで、株数は2,968株、評価額は$66.2万でした。
- Fortune Financial Advisorsは2026年第2四半期にAmphenolの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.1万でした。
- Fortune Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$204万相当を減らしました。
- Fortune Financial Advisorsは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fortune Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.34億のポートフォリオの33%を占めています。
- Fortune Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Fortune Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.34億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のFortune Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。