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FFA
Fortune Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 234 mi
Giro
11,52%
Retorno est. (1 ano)
31,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,4%
Retorno est. (1 ano)
+31,1%
Retorno est. (3 anos)
+76,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 234 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,12%
Posição
165
Nova
17
Aumentada
80
Reduzida
23
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crane Co
CR
|
+US$ 559 mil |
| 2 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 544 mil |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 521 mil |
| 4 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+US$ 513 mil |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$ 483 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 888 mil |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 366 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,34% |
| 2 | Diversos | 27,1% |
| 3 | Bens industriais | 9,69% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,42% |
| 5 | Financeiro | 6,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Garmin
GRMN
US$ 56 bi
| US$ 15,6 mi | 6,67% |
65.658
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 12,2 mi | 5,2% |
126.013
-1.066
| -0,8% | -US$ 101 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
| US$ 7,84 mi | 3,35% |
10.842
-1.924
| -15% | -US$ 888 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 7,66 mi | 3,28% |
21.443
+758
| +4% | +US$ 273 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 7,6 mi | 3,25% |
37.988
-1.727
| -4% | -US$ 355 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 5,79 mi | 2,48% |
20.006
+12
| +0,1% | +US$ 3,43 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 5,7 mi | 2,44% |
97.858
+5.683
| +6% | +US$ 331 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 5,26 mi | 2,25% |
50.608
-4.033
| -7% | -US$ 408 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 5,24 mi | 2,24% |
59.382
+7.234
| +14% | +US$ 521 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 4,57 mi | 1,96% |
12.110
-15
| -0,1% | -US$ 6,01 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 4,2 mi | 1,8% |
11.249
+1.083
| +11% | +US$ 438 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,8 bi
| US$ 4,05 mi | 1,73% |
43.962
+4.907
| +13% | +US$ 448 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,86 mi | 1,65% |
76.835
+7.011
| +10% | +US$ 352 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 3,83 mi | 1,64% |
7.451
+749
| +11% | +US$ 373 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 3,76 mi | 1,61% |
11.490
+655
| +6% | +US$ 203 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3,64 mi | 1,56% |
50.558
+5.150
| +11% | +US$ 359 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Seagate
STX
US$ 154 bi
| US$ 3,3 mi | 1,41% |
3.420
-2.680
| -44% | -US$ 2,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 3,19 mi | 1,36% |
13.377
+1.577
| +13% | +US$ 396 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 3,18 mi | 1,36% |
17.555
+2.091
| +14% | +US$ 363 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Monster Beverage
MNST
US$ 92,2 bi
| US$ 3,14 mi | 1,34% |
65.268
+9.234
| +16% | +US$ 388 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 3,12 mi | 1,34% |
26.577
+257
| +1% | +US$ 30,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$ 75,9 bi
| US$ 2,88 mi | 1,23% |
5.659
+568
| +11% | +US$ 328 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 2,69 mi | 1,15% |
7.828
+1.200
| +18% | +US$ 385 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 2,68 mi | 1,15% |
4.758
+60
| +1% | +US$ 36,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 2,56 mi | 1,1% |
4.407
-85
| -2% | -US$ 34,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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TAP
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Revisão da carteira de Fortune Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fortune Financial Advisors detinha 165 posições avaliadas em US$ 234 mi, alta de 19% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Fortune Financial Advisors alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Crane Co: 2.968 ações no valor de US$ 662 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior compra de Fortune Financial Advisors no T2 2026 foi Crane Co: 2.968 ações no valor de US$ 662 mil.
- Fortune Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Amphenol no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 521 mil.
- A maior redução de Fortune Financial Advisors em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 2,04 mi.
- Fortune Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 366 mil.
- As dez maiores posições de Fortune Financial Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 234 mi no T2 2026.
- Fortune Financial Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fortune Financial Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 234 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fortune Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.