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DF
Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 28,8 mi | 12,43% |
984.152
+75.467
| +8% | +US$ 2,21 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 21,4 mi | 9,23% |
779.305
-25.518
| -3% | -US$ 710 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 20 mi | 8,63% |
53.488
+2.444
| +5% | +US$ 916 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 19,7 mi | 8,48% |
829.751
+103.313
| +14% | +US$ 2,51 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 13 mi | 5,62% |
434.801
-120.740
| -22% | -US$ 3,62 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 11 mi | 4,75% |
31.311
-36
| -0,1% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 10,4 mi | 4,49% |
122.584
+11.838
| +11% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,96 mi | 2,57% |
66.393
+887
| +1% | +US$ 79,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,75 mi | 2,48% |
101.531
+10.050
| +11% | +US$ 584 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 5,01 mi | 2,16% |
52.781
+1.507
| +3% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,56 mi | 1,96% |
19.958
+7.083
| +55% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,47 mi | 1,93% |
131.317
-28.487
| -18% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 4,43 mi | 1,91% |
162.384
+3.894
| +2% | +US$ 109 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 4,31 mi | 1,86% |
85.822
+5.175
| +6% | +US$ 263 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,82 mi | 1,65% |
106.320
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,45 mi | 1,49% |
15.100
+6.800
| +82% | +US$ 1,46 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,44 mi | 1,48% |
43.895
+38
| +0,1% | +US$ 3,09 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,32 mi | 1,43% |
4.737
-187
| -4% | -US$ 131 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,78 mi | 1,2% |
3.631
+288
| +9% | +US$ 220 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,66 mi | 1,15% |
81.463
-14.940
| -15% | -US$ 511 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,46 mi | 1,06% |
7.383
+5.270
| +249% | +US$ 1,69 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,39 mi | 1,03% |
33.842
-867
| -2% | -US$ 62,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 2,38 mi | 1,03% |
15.104
+3.636
| +32% | +US$ 577 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$ 372 mi
| US$ 2,08 mi | 0,89% |
35.307
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 1,82 mi | 0,79% |
28.926
-2
| -0% | -US$ 132 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LC
AGC
JHWEPV
SP
EMB
WM
TGV
2
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.