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Downshift Financial

Downshift Financial Ativos da carteira

AUM US$ 232 mi Giro 13,02%
Retorno est. (1 ano) 12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital (%)
3,18%
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+US$ 2,51 mi
2
ícone de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+US$ 2,21 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,69 mi
4
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,52 mi
5
ícone de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$ 1,02 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$ 3,62 mi
2
ícone de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$ 1,01 mi
3
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 710 mil
4
ícone de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$ 511 mil
5
ícone de NSC
Norfolk Southern
NSC
+US$ 346 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,62%
2 Tecnologia 4,59%
3 Serviços de comunicação 0,9%
4 Consumo discricionário 0,76%
5 Financeiro 0,69%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CMCSA
726
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
– –
-16
Encerrada -US$ 393 –
ícone de EA
727
Deslistada
Electronic Arts
EA
– –
-1
Encerrada -US$ 205 –
ícone de FIS
728
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
– –
-518
Encerrada -US$ 20,1 mil –
ícone de HIMS
729
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,47 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 3,47 mil –
ícone de ICVT
730
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
– –
-187
Encerrada -US$ 22,8 mil –
ícone de IQ
731
iQIYI
IQ
US$ 889 mi
– –
-100
Encerrada -US$ 104 –
ícone de IYW
732
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
– –
-186
Encerrada -US$ 46,9 mil –
ícone de MDT
733
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
– –
-9
Encerrada -US$ 704 –
ícone de NUVL
734
Deslistada
Nuvalent
NUVL
– –
-3
Encerrada -US$ 371 –
ícone de PLTR
735
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
– –
-600
Encerrada -US$ 70 mil –
ícone de RTX
736
Opção de venda
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 94,9 mil –
ícone de SCHW
737
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
– –
-10
Encerrada -US$ 923 –
ícone de SPG
738
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
– –
-2
Encerrada -US$ 447 –
ícone de TFI
739
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
– –
-78
Encerrada -US$ 3,57 mil –
ícone de TTD
740
Trade Desk
TTD
US$ 6,15 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 9,04 mil –
ícone de USL
741
United States 12 Month Oil Fund,
USL
US$ 51,3 mi
– –
-400
Encerrada -US$ 18,1 mil –
ícone de UTF
742
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,92 bi
– –
-12
Encerrada -US$ 331 –
ícone de WBS
743
Deslistada
Webster Financial
WBS
– –
-1
Encerrada -US$ 76 –
ícone de BCPC
744
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,64 bi
– –
-14
Encerrada -US$ 2,36 mil –
ícone de MICC
745
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,5 bi
– –
-3
Encerrada -US$ 52 –
26 27 28 29
30

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ARP Global Capital Dubai AUM de US$ 232 mi
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J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut AUM de US$ 232 mi 63,86% Retorno est. (1 ano)
ShawSpring Partners
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 232 mi 27,09% Retorno est. (1 ano)
EMB
Elefante Mark B AUM de US$ 232 mi 39,33% Retorno est. (1 ano)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois AUM de US$ 232 mi 40,77% Retorno est. (1 ano)
TRV GP VI
TRV GP VI Boston, Massachusetts AUM de US$ 232 mi 247,08% Retorno est. (1 ano)
2Xideas
2Xideas Kusnacht, Switzerland AUM de US$ 232 mi 4,22% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.

Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.

  • A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
  • Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
  • A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
  • Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
  • As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
  • Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.