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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,06 bi
| US$ 124 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
702
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 123 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
703
Ares Management
ARES
US$ 27,8 bi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
704
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 115 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
705
Wingstop
WING
US$ 3,26 bi
| US$ 105 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
706
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 94 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
707
Veralto
VLTO
US$ 25,4 bi
| US$ 94 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
708
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 92 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
709
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 92 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
710
CoreWeave
CRWV
US$ 29,9 bi
| US$ 87 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
711
Aptiv
APTV
US$ 8,86 bi
| US$ 86 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
712
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,95 bi
| US$ 84 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
713
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| US$ 74 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
714
uniQure
QURE
US$ 1,56 bi
| US$ 72 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
715
AdvanSix
ASIX
US$ 424 mi
| US$ 64 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
716
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 62 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
717
Coupang
CPNG
US$ 25 bi
| US$ 42 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
718
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$ 335 mi
| US$ 41 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
719
Banco Santander
SAN
US$ 186 bi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
720
Viatris
VTRS
US$ 20,7 bi
| US$ 18 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
MBGL
721
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 6 bi
| US$ 17 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 20 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
722
Xerox
XRX
US$ 336 mi
| US$ 16 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
723
Conduent
CNDT
US$ 278 mi
| US$ 6 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
724
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,36 bi
| US$ 5 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
725
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 18,6 mi
| US$ 1 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.