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Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
702
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 123 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
703
Ares Management
ARES
26,4 Mrd. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
704
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
705
Wingstop
WING
3,55 Mrd. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
706
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
707
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
708
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
709
First Horizon
FHN
10,9 Mrd. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
710
CoreWeave
CRWV
34,3 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
711
Aptiv
APTV
9,36 Mrd. $
| 86 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
712
Planet Fitness
PLNT
3,98 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
713
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,3 Mrd. $
| 74 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
714
uniQure
QURE
1,58 Mrd. $
| 72 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
715
AdvanSix
ASIX
428 Mio. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
716
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 62 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
717
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
718
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
317 Mio. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
719
Banco Santander
SAN
190 Mrd. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +29 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
720
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
MBGL
721
Mobility Global Inc
MBGL
5,93 Mrd. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +20 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
722
Xerox
XRX
343 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
723
Conduent
CNDT
230 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
724
Peloton Interactive
PTON
2,39 Mrd. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
725
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
16,5 Mio. $
| 1 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EMB
WM
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .