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DF

Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMCSA-Symbol
726
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
– –
-16
Geschlossen -393 $ –
EA-Symbol
727
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
– –
-1
Geschlossen -205 $ –
FIS-Symbol
728
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
– –
-518
Geschlossen -20.140 $ –
HIMS-Symbol
729
Hims & Hers Health
HIMS
6,57 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -3.467 $ –
ICVT-Symbol
730
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,63 Mrd. $
– –
-187
Geschlossen -22.765 $ –
IQ-Symbol
731
iQIYI
IQ
896 Mio. $
– –
-100
Geschlossen -104 $ –
IYW-Symbol
732
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
– –
-186
Geschlossen -46.915 $ –
MDT-Symbol
733
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
– –
-9
Geschlossen -704 $ –
NUVL-Symbol
734
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
– –
-3
Geschlossen -371 $ –
PLTR-Symbol
735
CALL
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
– –
-600
Geschlossen -70.002 $ –
RTX-Symbol
736
Put
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
– –
-500
Geschlossen -94.865 $ –
SCHW-Symbol
737
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -923 $ –
SPG-Symbol
738
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -447 $ –
TFI-Symbol
739
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
– –
-78
Geschlossen -3.572 $ –
TTD-Symbol
740
Trade Desk
TTD
5,8 Mrd. $
– –
-500
Geschlossen -9.040 $ –
USL-Symbol
741
United States 12 Month Oil Fund,
USL
50,2 Mio. $
– –
-400
Geschlossen -18.148 $ –
UTF-Symbol
742
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,83 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -331 $ –
WBS-Symbol
743
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
– –
-1
Geschlossen -76 $ –
BCPC-Symbol
744
Balchem Corp
BCPC
5,43 Mrd. $
– –
-14
Geschlossen -2.365 $ –
MICC-Symbol
745
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,4 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -52 $ –
26 27 28 29
30

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Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .