Wir sind mit live! Mehr erfahren
EMB

Elefante Mark B Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
48 %
Position
62
Neu
4
Aufgestockt
39
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,51 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,22 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,07 Mio. $
4
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+1,03 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+2,14 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+973.041 $
3
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+882.683 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+485.261 $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+481.299 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,49 %
2 Gesundheitswesen 15,26 %
3 Industrie 12,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,29 %
5 Finanzwesen 8,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
1
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
17,2 Mio. $ 7,43 %
29.694
+2.235
+8 % +916.327 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,6 Mio. $ 6,73 %
43.733
+1.897
+5 % +682.854 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,6 Mio. $ 5,87 %
68.115
+12.213
+22 % +2,51 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,5 Mio. $ 5,4 %
43.366
+4.281
+11 % +1,22 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
ADI-Symbol
5
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,43 %
25.892
-1.216
-4 % -481.299 $
2017 Q1
37 Quartale
AMAT-Symbol
6
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,02 Mio. $ 3,88 %
12.473
+269
+2 % +124.113 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,57 Mio. $ 3,69 %
35.975
+2.441
+7 % +612.711 $
2018 Q3
31 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,37 Mio. $ 3,61 %
16.300
+1.613
+11 % +804.274 $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,15 Mio. $ 3,51 %
21.836
+2.640
+14 % +1,07 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
ROK-Symbol
10
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
8,01 Mio. $ 3,45 %
16.181
+1.511
+10 % +657.343 $
2015 Q4
42 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,47 Mio. $ 3,22 %
49.320
+3.170
+7 % +501.207 $
2020 Q2
24 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,29 Mio. $ 3,14 %
28.686
+2.563
+10 % +597.330 $
2015 Q4
42 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,53 Mio. $ 2,81 %
34.438
+3.687
+12 % +676.179 $
2015 Q4
42 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,9 Mio. $ 2,54 %
4.921
+890
+22 % +909.346 $
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,53 %
40.143
+3.080
+8 % +448.296 $
2015 Q4
42 Quartale
ADP-Symbol
16
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,5 %
25.906
+2.482
+11 % +530.524 $
2015 Q4
42 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,38 %
15.648
+1.501
+11 % +488.314 $
2017 Q3
35 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
161 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,31 %
28.204
+1.586
+6 % +287.965 $
2016 Q4
38 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,28 %
58.434
+4.378
+8 % +399.598 $
2015 Q4
42 Quartale
ATR-Symbol
20
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,12 %
39.327
+1.563
+4 % +189.697 $
2015 Q4
42 Quartale
VRTX-Symbol
21
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,99 %
9.285
+1.144
+14 % +507.004 $
2024 Q4
6 Quartale
XYL-Symbol
22
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,95 %
38.337
+3.282
+9 % +378.855 $
2017 Q1
37 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,94 %
13.298
+2.568
+24 % +822.208 $
2025 Q1
5 Quartale
CNI-Symbol
24
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,78 %
34.693
+3.735
+12 % +425.276 $
2016 Q4
38 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,68 %
23.524
+3.352
+17 % +623.893 $
2019 Q1
29 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
CHA
Cooper/Haims Advisors Victor, New York 232 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Panoramic Capital Larkspur, California 232 Mio. $ AUM 255,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Lauterbach Financial Advisors El Paso, Texas 232 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPBG
Turning Point Benefit Group Frederick, Maryland 232 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elefante Mark B für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elefante Mark B 62 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Elefante Mark B investierte 18,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.369 Aktien im Wert von 523.739 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Carrier Global; sie wurde auf 2,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elefante Mark B im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.369 Aktien im Wert von 523.739 $.
  • Elefante Mark B hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elefante Mark B im Q2 2026 entfiel auf Carrier Global und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
  • Elefante Mark B hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 973.041 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elefante Mark B machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Elefante Mark B eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elefante Mark B stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elefante Mark B für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .