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BW

Bravera Wealth Portfolio-Positionen

AUM 261 Mio. $ Umschlag 17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,52 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,35 Mio. $
3
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+857.069 $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+852.242 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+813.557 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,14 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+944.852 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+620.312 $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+606.718 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+361.735 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,38 %
2 Technologie 4,88 %
3 Finanzwesen 1,82 %
4 Industrie 1,77 %
5 Gesundheitswesen 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
56,2 Mio. $ 21,56 %
81.861
+8.278
+11 % +5,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13 Mio. $ 4,97 %
383.079
+40.609
+12 % +1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,44 %
53.159
+3.896
+8 % +813.557 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
8,99 Mio. $ 3,45 %
223.912
+21.541
+11 % +852.242 $
2025 Q4
2 Quartale
FSMD-Symbol
5
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
8,72 Mio. $ 3,34 %
164.967
+14.583
+10 % +721.118 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,67 %
85.803
+7.160
+9 % +538.499 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,6 %
156.888
+12.294
+9 % +512.967 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,57 %
135.729
+11.547
+9 % +543.717 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,52 %
52.660
+2.628
+5 % +313.474 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
10
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,5 %
209.549
+17.906
+9 % +540.385 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,11 %
77.145
+1.435
+2 % +99.957 $
2025 Q4
2 Quartale
AUSF-Symbol
12
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
894 Mio. $
5,47 Mio. $ 2,1 %
111.896
+11.619
+12 % +569.716 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,43 Mio. $ 2,08 %
14.544
-360
-2 % -145.656 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,07 %
22.772
+41
+0,2 % +9.414 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,98 %
109.516
+12.871
+13 % +581.809 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,77 %
45.035
+3.021
+7 % +285.061 $
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,69 %
14.425
+1.512
+12 % +436.140 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,68 %
12.001
+1.103
+10 % +375.707 $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,66 %
28.467
-256
-0,9 % -38.140 $
2025 Q4
2 Quartale
QTUM-Symbol
20
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,33 %
20.918
+2.140
+11 % +307.641 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,31 %
107.824
-1.325
-1 % -42.035 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDC-Symbol
22
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,28 %
68.728
+7.163
+12 % +352.921 $
2025 Q4
2 Quartale
AIQ-Symbol
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,25 %
49.843
+5.600
+13 % +334.158 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,23 Mio. $ 1,24 %
11.150
+122
+1 % +34.896 $
2025 Q4
2 Quartale
CIBR-Symbol
25
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,14 %
33.218
+4.140
+14 % +317.732 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Virtus ETF Advisers New York 261 Mio. $ AUM 78,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NFG
Northbridge Financial Group Tampa, Florida 261 Mio. $ AUM
NI
NYL Investors New York 261 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fairtree Asset Management Bellville, Cape Town, South Africa 261 Mio. $ AUM 10,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Revere Asset Management Dallas, Texas 261 Mio. $ AUM 104,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Robbins Farley Bedford, New Hampshire 260 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marnell Management Farmington Hills, Michigan 260 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
  • Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
  • Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
  • Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .