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Bravera Wealth

Bravera Wealth Portfolio-Positionen

AUM 261 Mio. $ Umschlag 17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,52 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,35 Mio. $
3
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+857.069 $
4
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+852.242 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+813.557 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,14 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+944.852 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+620.312 $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+606.718 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+361.735 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,38 %
2 Technologie 4,88 %
3 Finanzwesen 1,82 %
4 Industrie 1,77 %
5 Gesundheitswesen 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARKK-Symbol
26
ARK Innovation ETF
ARKK
6,16 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,06 %
34.170
+5.065
+17 % +387.343 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
27
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,02 %
7.226
+548
+8 % +227.020 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1 %
43.604
+2.514
+6 % +147.753 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,87 %
26.462
+1.022
+4 % +85.994 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
30
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,85 %
48.965
+5.537
+13 % +250.781 $
2025 Q4
2 Quartale
MUNI-Symbol
31
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,68 %
33.612
+16.365
+95 % +857.069 $
2025 Q4
2 Quartale
CATH-Symbol
32
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,38 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,68 %
19.900
+200
+1 % +17.363 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHY-Symbol
33
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,67 %
55.012
-2.772
-5 % -89.445 $
2025 Q4
2 Quartale
ASEA-Symbol
34
Global X FTSE Southeast Asia ETF
ASEA
96,3 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,63 %
83.606
+10.569
+14 % +209.419 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
35
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,59 %
1.453
-23
-2 % -20.205 $
2025 Q4
2 Quartale
EWZ-Symbol
36
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,4 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,57 %
43.254
+6.736
+18 % +251.708 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
37
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,55 %
16.746
+421
+3 % +35.255 $
2025 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
38
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,53 %
13.000
-5.700
-30 % -606.718 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,51 %
16.460
+564
+4 % +43.725 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,46 %
3.658
+318
+10 % +98.754 $
2025 Q4
2 Quartale
PULS-Symbol
41
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,44 %
23.368
+8.138
+53 % +403.859 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,44 %
3.236
-105
-3 % -37.796 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
43
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,39 %
5.025
-447
-8 % -91.906 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
44
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
797.898 $ 0,31 %
5.836
-90
-2 % -13.470 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
782.590 $ 0,3 %
1.045
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
46
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
732.657 $ 0,28 %
3.074
+135
+5 % +33.886 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
47
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
723.769 $ 0,28 %
1.916
-175
-8 % -70.167 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
722.545 $ 0,28 %
2.845
-40
-1 % -9.322 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
704.782 $ 0,27 %
13.934
+4.650
+50 % +233.664 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
651.102 $ 0,25 %
2.148
+61
+3 % +17.482 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Revere Asset Management
Revere Asset Management Dallas, Texas 261 Mio. $ AUM 104,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marnell Management
Marnell Management Farmington Hills, Michigan 260 Mio. $ AUM
4D Advisors
4D Advisors Redondo Beach, California 260 Mio. $ AUM 105,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
  • Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
  • Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
  • Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .