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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,4 Mrd. $
| – | – |
-394
| Geschlossen | -16.040 $ | – |
|
402
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -2.042 $ | – |
|
403
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -2.512 $ | – |
|
404
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| – | – |
-103
| Geschlossen | -4.331 $ | – |
|
405
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -560 $ | – |
|
406
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| – | – |
-28
| Geschlossen | -11.910 $ | – |
|
407
Thor Industries
THO
4,06 Mrd. $
| – | – |
-42
| Geschlossen | -3.355 $ | – |
|
408
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
| – | – |
-186
| Geschlossen | -8.426 $ | – |
|
409
Trane Technologies
TT
93 Mrd. $
| – | – |
-18
| Geschlossen | -7.501 $ | – |
|
410
Trade Desk
TTD
7,56 Mrd. $
| – | – |
-208
| Geschlossen | -4.720 $ | – |
|
411
Valmont Industries
VMI
8,13 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.998 $ | – |
|
412
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| – | – |
-1.130
| Geschlossen | -100.231 $ | – |
|
413
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
| – | – |
-71
| Geschlossen | -1.066 $ | – |
|
414
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| – | – |
-76
| Geschlossen | -19.044 $ | – |
|
415
WEX
WEX
5,99 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -3.367 $ | – |
|
416
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| – | – |
-31
| Geschlossen | -4.307 $ | – |
|
417
XPO
XPO
22 Mrd. $
| – | – |
-99
| Geschlossen | -19.260 $ | – |
|
418
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| – | – |
-33
| Geschlossen | -9.603 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .