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Bravera Wealth Portfolio-Positionen
AUM
261 Mio. $
Umschlag
17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,61 %
Position
418
Neu
8
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,52 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+857.069 $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+852.242 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+813.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+944.852 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+620.312 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+606.718 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+361.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,38 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| – | – |
-36
| Geschlossen | -3.843 $ | – |
|
377
Expeditors International
EXPD
24 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -1.003 $ | – |
|
378
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,1 Mrd. $
| – | – |
-13
| Geschlossen | -1.105 $ | – |
|
379
GATX Corp
GATX
6,47 Mrd. $
| – | – |
-17
| Geschlossen | -2.903 $ | – |
|
380
Gildan
GIL
6,48 Mrd. $
| – | – |
-37
| Geschlossen | -2.059 $ | – |
|
381
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-59
| Geschlossen | -4.460 $ | – |
|
382
Honeywell
HON
70,7 Mrd. $
| – | – |
-1.525
| Geschlossen | -344.696 $ | – |
|
383
Intercontinental Exchange
ICE
96,8 Mrd. $
| – | – |
-57
| Geschlossen | -8.965 $ | – |
|
384
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
144 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -153.450 $ | – |
|
385
Intuitive Surgical
ISRG
161 Mrd. $
| – | – |
-63
| Geschlossen | -29.042 $ | – |
|
|
386
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,9 Mrd. $
| – | – |
-3.068
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
387
Jacobs Solutions
J
17,7 Mrd. $
| – | – |
-48
| Geschlossen | -6.109 $ | – |
|
388
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -933 $ | – |
|
389
Labcorp
LH
30 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -2.401 $ | – |
|
390
Linde
LIN
236 Mrd. $
| – | – |
-35
| Geschlossen | -17.352 $ | – |
|
391
Microchip Technology
MCHP
32,2 Mrd. $
| – | – |
-65
| Geschlossen | -4.200 $ | – |
|
392
MKS Inc
MKSI
13,4 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -11.491 $ | – |
|
393
monday.com
MNDY
3,47 Mrd. $
| – | – |
-63
| Geschlossen | -4.354 $ | – |
|
394
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
| – | – |
-84
| Geschlossen | -11.066 $ | – |
|
395
Nordson
NDSN
17,5 Mrd. $
| – | – |
-13
| Geschlossen | -3.459 $ | – |
|
396
National Grid
NGG
84,3 Mrd. $
| – | – |
-78
| Geschlossen | -6.599 $ | – |
|
397
Okta
OKTA
29,6 Mrd. $
| – | – |
-174
| Geschlossen | -13.696 $ | – |
|
398
Oracle
ORCL
359 Mrd. $
| – | – |
-62
| Geschlossen | -9.121 $ | – |
|
399
PayPal
PYPL
49,8 Mrd. $
| – | – |
-1.436
| Geschlossen | -64.950 $ | – |
|
400
Ryder
R
10,3 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -3.071 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Bravera Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bravera Wealth 418 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Bravera Wealth investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 620.312 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bravera Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1.974 Aktien im Wert von 111.541 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bravera Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 620.312 $.
- Bravera Wealth hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bravera Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
- Bravera Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bravera Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 261 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bravera Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .