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WCM

Weik Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 260 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,8 %
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,01 Mio. $
Kapitalfluss
-4,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,02 %
Position
96
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
47
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
8,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+904.721 $
2
FTNJ-Symbol
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
+253.573 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+209.773 $
4
JBTM-Symbol
JBT Marel
JBTM
+194.217 $
5
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+175.461 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+608.279 $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+489.217 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+466.328 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+366.973 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,04 %
2 Kommunikationsdienste 14,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,81 %
4 Technologie 11,55 %
5 Sonstiges 10,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
22,5 Mio. $ 8,63 %
63.597
-1.702
-3 % -608.279 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
20,1 Mio. $ 7,72 %
40.159
-970
-2 % -466.328 $
2013 Q2
52 Quartale
PGR-Symbol
3
Progressive
PGR
127 Mrd. $
19 Mio. $ 7,29 %
86.816
-1.732
-2 % -349.064 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,4 Mio. $ 6,67 %
46.566
-907
-2 % -366.973 $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
5
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
15 Mio. $ 5,78 %
99.300
-2.070
-2 % -327.286 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,8 %
87.341
-2.362
-3 % -293.225 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.A-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
8,99 Mio. $ 3,45 %
12
– –
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,76 Mio. $ 2,98 %
21.706
-905
-4 % -325.768 $
2015 Q4
42 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,37 %
6.587
-491
-7 % -489.217 $
2013 Q2
52 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,32 %
73.166
-422
-0,6 % -33.914 $
2013 Q2
52 Quartale
MLM-Symbol
11
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,28 %
10.282
-158
-2 % -93.696 $
2013 Q2
52 Quartale
ORLY-Symbol
12
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,85 %
52.275
-295
-0,6 % -26.909 $
2017 Q3
35 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,82 %
18.644
-400
-2 % -93.224 $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,77 %
8.954
+36
+0,4 % +17.950 $
2014 Q2
48 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,72 %
13.663
-362
-3 % -112.418 $
2013 Q2
52 Quartale
VCIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,72 %
54.101
+374
+0,7 % +30.908 $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,43 Mio. $ 1,7 %
18.583
-501
-3 % -125.755 $
2019 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,64 %
52.641
-1.029
-2 % -81.267 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4 Mio. $ 1,54 %
11.334
+90
+0,8 % +29.279 $
2013 Q2
52 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,5 %
9.390
-130
-1 % -48.184 $
2013 Q2
52 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,46 %
7.482
+139
+2 % +75.147 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,71 Mio. $ 1,43 %
12.824
-20
-0,2 % -5.721 $
2013 Q4
50 Quartale
CTAS-Symbol
23
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,42 %
21.795
-90
-0,4 % -15.561 $
2013 Q2
52 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,21 %
40.002
-1.475
-4 % -116.597 $
2013 Q2
52 Quartale
TDY-Symbol
25
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,13 %
4.425
-10
-0,2 % -6.301 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

4A
4D Advisors Redondo Beach, California 260 Mio. $ AUM 105,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QHA
Quarry Hill Advisors St Paul, Minnesota 260 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marnell Management Farmington Hills, Michigan 260 Mio. $ AUM
RF
Robbins Farley Bedford, New Hampshire 260 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Patron Partners Houston, Texas 260 Mio. $ AUM 31,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCG
PFC Capital Group Los Angeles, California 260 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Revere Asset Management Dallas, Texas 261 Mio. $ AUM 104,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Family CFO Los Altos, California 260 Mio. $ AUM 43,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weik Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Weik Capital Management 96 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Weik Capital Management für Q2 2026 weist 6 neu, 17 erhöht, 47 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 19.520 Aktien im Wert von 806.566 $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Weik Capital Management im Q2 2026 war Devon Energy: 19.520 Aktien im Wert von 806.566 $.
  • Weik Capital Management hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 154.352 $.
  • Der größte Positionsabbau von Weik Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 608.279 $.
  • Weik Capital Management hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weik Capital Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • Weik Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Weik Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 260 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weik Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .