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SOAG

Silver Oak Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,79 Mio. $
Kapitalfluss %
3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,81 %
Position
87
Neu
7
Aufgestockt
28
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,03 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+1,42 Mio. $
3
VTEI-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
+1,17 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+916.328 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+673.977 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+435.770 $
2
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+292.697 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+240.000 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+204.230 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+166.917 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,19 %
2 Technologie 1,8 %
3 Gesundheitswesen 0,62 %
4 Finanzwesen 0,58 %
5 Industrie 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
49,3 Mio. $ 19,45 %
671.986
+41.234
+7 % +3,03 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BNDX-Symbol
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
26,4 Mio. $ 10,39 %
544.324
+14.011
+3 % +673.977 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
21,6 Mio. $ 8,5 %
486.000
+21.418
+5 % +916.328 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
19 Mio. $ 7,49 %
515.318
+38.545
+8 % +1,42 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
17,8 Mio. $ 7,01 %
228.325
+4.655
+2 % +363.276 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,78 %
32.776
+286
+0,9 % +102.262 $
2021 Q4
18 Quartale
VIOV-Symbol
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,07 %
87.995
+314
+0,4 % +34.786 $
2021 Q4
18 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,04 %
202.568
-2.309
-1 % -116.028 $
2021 Q4
18 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,01 Mio. $ 3,16 %
83.058
+774
+0,9 % +73.970 $
2021 Q4
18 Quartale
VTEI-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,92 %
73.232
+11.629
+19 % +1,17 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BIV-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,82 %
93.294
+2.159
+2 % +165.747 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,59 %
76.986
-1.190
-2 % -99.651 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,54 %
134.610
-15.566
-10 % -435.770 $
2021 Q4
18 Quartale
VSGX-Symbol
14
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,36 %
42.022
-66
-0,2 % -5.236 $
2021 Q4
18 Quartale
VTES-Symbol
15
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,99 %
24.804
+938
+4 % +94.875 $
2023 Q3
11 Quartale
VTIP-Symbol
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,93 %
46.879
+1.069
+2 % +53.735 $
2021 Q4
18 Quartale
VIOO-Symbol
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,91 %
16.783
+56
+0,3 % +7.107 $
2021 Q4
18 Quartale
NUBD-Symbol
18
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
2,25 Mio. $ 0,89 %
101.739
-423
-0,4 % -9.363 $
2022 Q1
17 Quartale
VT-Symbol
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,86 %
13.825
-51
-0,4 % -7.781 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUS-Symbol
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,77 %
23.735
– –
2021 Q4
18 Quartale
ESGV-Symbol
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,76 %
14.599
-427
-3 % -54.445 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,57 %
3.861
-22
-0,6 % -8.901 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,56 %
20.257
+85
+0,4 % +5.680 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,54 %
1.818
-34
-2 % -24.650 $
2021 Q4
18 Quartale
VGIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,51 %
21.863
-2.825
-11 % -166.917 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4

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TGI
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McKinney Capital Management Houston, Texas 254 Mio. $ AUM
FB
First Bancorp Damariscotta, Maine 253 Mio. $ AUM 28,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Aurelius Family Office Bedford, New Hampshire 254 Mio. $ AUM 15,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Silver Oak Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Oak Advisory Group 87 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Silver Oak Advisory Group investierte 7,79 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Responsible US Equity ETF: 6.409 Aktien im Wert von 567.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Broad Market ETF; sie wurde auf 435.770 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Silver Oak Advisory Group im Q2 2026 war Avantis Responsible US Equity ETF: 6.409 Aktien im Wert von 567.000 $.
  • Silver Oak Advisory Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Silver Oak Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 435.770 $.
  • Silver Oak Advisory Group hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Silver Oak Advisory Group machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Silver Oak Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Silver Oak Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Silver Oak Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .