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ATWA

Arbor Trust Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,01 %
Position
102
Neu
12
Aufgestockt
19
Reduziert
57
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+2,01 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+781.893 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+632.340 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+457.488 $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+410.481 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+922.904 $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+906.109 $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+760.720 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+661.740 $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+653.253 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,86 %
2 Technologie 10,29 %
3 Gesundheitswesen 9,12 %
4 Finanzwesen 4,66 %
5 Industrie 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
19,3 Mio. $ 7,79 %
697.932
-998
-0,1 % -26.905 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11 Mio. $ 4,43 %
324.691
-8.194
-2 % -271.527 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,33 %
42.660
-346
-0,8 % -74.441 $
2019 Q4
26 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,21 %
100.579
-8.973
-8 % -922.904 $
2019 Q4
26 Quartale
JCPB-Symbol
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,97 %
210.019
-19.321
-8 % -906.109 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
9,13 Mio. $ 3,68 %
247.603
-3.613
-1 % -124.351 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,32 Mio. $ 3,36 %
28.766
-837
-3 % -239.412 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8,03 Mio. $ 3,24 %
272.838
-1.230
-0,4 % -35.123 $
2019 Q4
26 Quartale
PYLD-Symbol
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
7,61 Mio. $ 3,07 %
286.937
+29.613
+12 % +781.893 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,93 %
119.427
+2.360
+2 % +141.243 $
2023 Q4
10 Quartale
IGF-Symbol
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,87 %
106.725
+29.868
+39 % +2,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,76 Mio. $ 2,73 %
18.917
-777
-4 % -279.693 $
2019 Q4
26 Quartale
DEM-Symbol
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,69 %
123.876
-4.772
-4 % -254.909 $
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,49 %
8.797
-1.136
-11 % -760.720 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHA-Symbol
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,44 %
167.203
-9.425
-5 % -311.449 $
2019 Q4
26 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,2 %
55.170
+3.951
+8 % +390.925 $
2023 Q2
12 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,09 %
4.871
-255
-5 % -224.011 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5 Mio. $ 2,01 %
15.267
-230
-1 % -71.426 $
2019 Q4
26 Quartale
VCSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,94 %
60.964
+3.754
+7 % +296.749 $
2020 Q4
22 Quartale
ICF-Symbol
20
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,73 %
63.332
+3.621
+6 % +243.276 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,69 %
11.232
-422
-4 % -170.742 $
2019 Q4
26 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,62 %
44.225
-518
-1 % -47.280 $
2019 Q4
26 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4 Mio. $ 1,61 %
66.972
-4.138
-6 % -243.198 $
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,57 %
4.163
+73
+2 % +72.735 $
2019 Q4
26 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,39 %
10.940
-82
-0,7 % -25.840 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SFG
Seamount Financial Group Colorado Springs, Colorado 248 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cunning Capital Partners Morrisville, North Carolina 248 Mio. $ AUM 67,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola 248 Mio. $ AUM 57,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lynx Capital Group Beachwood, Ohio 248 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WJS
William John Sempolinski Easton, Massachusetts 248 Mio. $ AUM
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia 248 Mio. $ AUM
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California 248 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Finley Financial Las Vegas, Nevada 248 Mio. $ AUM 29,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arbor Trust Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arbor Trust Wealth Advisors 102 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arbor Trust Wealth Advisors für Q2 2026 weist 12 neu, 19 erhöht, 57 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.866 Aktien im Wert von 633.726 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 922.904 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Arbor Trust Wealth Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.866 Aktien im Wert von 633.726 $.
  • Arbor Trust Wealth Advisors hat seine Position in iShares Global Infrastructure ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arbor Trust Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 922.904 $.
  • Arbor Trust Wealth Advisors hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 397.214 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arbor Trust Wealth Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Arbor Trust Wealth Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arbor Trust Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arbor Trust Wealth Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .