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ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 248 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+9%)
Flujo de capital
-USD 2.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.01%
Posición
102
Nuevas
12
Aumentadas
19
Reducidas
57
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 782 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 632 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 457 k |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 923 k |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 906 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 761 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 662 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 653 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.86% |
| 2 | Tecnología | 10.29% |
| 3 | Atención médica | 9.12% |
| 4 | Finanzas | 4.66% |
| 5 | Industriales | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 19.3 M | 7.79% |
697,932
-998
| -0.1% | -USD 26.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 11 M | 4.43% |
324,691
-8,194
| -2% | -USD 272 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10.7 M | 4.33% |
42,660
-346
| -0.8% | -USD 74.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10.4 M | 4.21% |
100,579
-8,973
| -8% | -USD 923 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 9.9 M | 3.97% |
210,019
-19,321
| -8% | -USD 906 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 9.13 M | 3.68% |
247,603
-3,613
| -1% | -USD 124 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.32 M | 3.36% |
28,766
-837
| -3% | -USD 239 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 8.03 M | 3.24% |
272,838
-1,230
| -0.4% | -USD 35.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 7.61 M | 3.07% |
286,937
+29,613
| +12% | +USD 782 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 7.26 M | 2.93% |
119,427
+2,360
| +2% | +USD 141 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 7.11 M | 2.87% |
106,725
+29,868
| +39% | +USD 2.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.76 M | 2.73% |
18,917
-777
| -4% | -USD 280 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 6.66 M | 2.69% |
123,876
-4,772
| -4% | -USD 255 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 6.19 M | 2.49% |
8,797
-1,136
| -11% | -USD 761 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.04 M | 2.44% |
167,203
-9,425
| -5% | -USD 311 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.46 M | 2.2% |
55,170
+3,951
| +8% | +USD 391 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.19 M | 2.09% |
4,871
-255
| -5% | -USD 224 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5 M | 2.01% |
15,267
-230
| -1% | -USD 71.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.82 M | 1.94% |
60,964
+3,754
| +7% | +USD 297 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 4.28 M | 1.73% |
63,332
+3,621
| +6% | +USD 243 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.19 M | 1.69% |
11,232
-422
| -4% | -USD 171 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.01 M | 1.62% |
44,225
-518
| -1% | -USD 47.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4 M | 1.61% |
66,972
-4,138
| -6% | -USD 243 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.89 M | 1.57% |
4,163
+73
| +2% | +USD 72.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.44 M | 1.39% |
10,940
-82
| -0.7% | -USD 25.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SFG
CCP
TBBL
LCG
WJS
SWM
PBC
FF
Revisión del portafolio de Arbor Trust Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Arbor Trust Wealth Advisors mantenía 102 posiciones por un valor de USD 248 M, un aumento de 9% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Arbor Trust Wealth Advisors muestra 12 nuevos, Aumentaron 19, 57 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,866 acciones con un valor de USD 634 k. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 923 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Arbor Trust Wealth Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,866 acciones por un valor de USD 634 k.
- Arbor Trust Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Global Infrastructure ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.01 M.
- La mayor reducción de Arbor Trust Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 923 k.
- Arbor Trust Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 397 k.
- Las diez principales posiciones de Arbor Trust Wealth Advisors representan 41% de su cartera de USD 248 M en T2 2026.
- Arbor Trust Wealth Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Arbor Trust Wealth Advisors aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de Arbor Trust Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.