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ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.48억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+63.77%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
+US$2040만
(+9%)
자금 흐름
-US$293만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.01%
보유액
102
신규
12
증가
19
축소
57
청산됨
6
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$201만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$78.2만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$63.2만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$45.7만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$41만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$92.3만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$90.6만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$76.1만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$66.2만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$65.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.86% |
| 2 | 정보기술 | 10.29% |
| 3 | 건강관리 | 9.12% |
| 4 | 금융 | 4.66% |
| 5 | 산업재 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1933만 | 7.79% |
697,932
-998
| -0.1% | -US$2.69만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1099만 | 4.43% |
324,691
-8,194
| -2% | -US$27.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1073만 | 4.33% |
42,660
-346
| -0.8% | -US$7.44만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1045만 | 4.21% |
100,579
-8,973
| -8% | -US$92.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$986만 | 3.97% |
210,019
-19,321
| -8% | -US$90.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$913만 | 3.68% |
247,603
-3,613
| -1% | -US$12.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$832만 | 3.36% |
28,766
-837
| -3% | -US$23.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$803만 | 3.24% |
272,838
-1,230
| -0.4% | -US$3.51만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$761만 | 3.07% |
286,937
+29,613
| +12% | +US$78.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$726만 | 2.93% |
119,427
+2,360
| +2% | +US$14.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$711만 | 2.87% |
106,725
+29,868
| +39% | +US$201만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$676만 | 2.73% |
18,917
-777
| -4% | -US$28만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$666만 | 2.69% |
123,876
-4,772
| -4% | -US$25.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$619만 | 2.49% |
8,797
-1,136
| -11% | -US$76.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$604만 | 2.44% |
167,203
-9,425
| -5% | -US$31.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$546만 | 2.2% |
55,170
+3,951
| +8% | +US$39.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$519만 | 2.09% |
4,871
-255
| -5% | -US$22.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$500만 | 2.01% |
15,267
-230
| -1% | -US$7.14만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$482만 | 1.94% |
60,964
+3,754
| +7% | +US$29.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$428만 | 1.73% |
63,332
+3,621
| +6% | +US$24.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$419만 | 1.69% |
11,232
-422
| -4% | -US$17.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815억
| US$401만 | 1.62% |
44,225
-518
| -1% | -US$4.73만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$400만 | 1.61% |
66,972
-4,138
| -6% | -US$24.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$389만 | 1.57% |
4,163
+73
| +2% | +US$7.27만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130억
| US$344만 | 1.39% |
10,940
-82
| -0.7% | -US$2.58만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
SFG
CCP
TBBL
LCG
WJS
SWM
PBC
FF
Arbor Trust Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arbor Trust Wealth Advisors는 US$2.48억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Arbor Trust Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 19개 증가, 57개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 2,866주를 보유했으며 가치는 US$63.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 추정 금액은 US$92.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Arbor Trust Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$63.4만 상당의 2,866주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Global Infrastructure ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arbor Trust Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$201만 규모예요.
- Arbor Trust Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$92.3만예요.
- Arbor Trust Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arbor Trust Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 41%를 차지해요.
- Arbor Trust Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Arbor Trust Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$2.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Arbor Trust Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.