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TFP
TrueWealth Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
57.58%
1년 추정 수익률
14.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.61%
1년 예상 수익률
+14.39%
3년 예상 수익률
+36.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$888만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$2637만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.85%
보유액
66
신규
–
증가
12
축소
13
청산됨
38
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$73.5만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$72.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$24.8만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$24.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$504만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$382만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$285만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$105만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$89.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.54% |
| 2 | 정보기술 | 5.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.76% |
| 4 | 임의소비재 | 0.68% |
| 5 | 금융 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5467만 | 22.59% |
79,595
+239
| +0.3% | +US$15.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2327만 | 9.62% |
95,773
+1,066
| +1% | +US$24.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2073만 | 8.57% |
290,931
+4,520
| +2% | +US$31.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1597만 | 6.6% |
267,558
+1,672
| +0.6% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1595만 | 6.59% |
274,010
+12,601
| +5% | +US$73.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1476만 | 6.1% |
201,124
+9,843
| +5% | +US$72.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1279만 | 5.29% |
34,294
-7,052
| -17% | -US$285만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1275만 | 5.27% |
84,927
-57
| -0.1% | -US$9.23천 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1121만 | 4.63% |
116,270
+1,482
| +1% | +US$14.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1114만 | 4.6% |
37,253
+615
| +2% | +US$17.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1078만 | 4.46% |
133,846
-542
| -0.4% | -US$4.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$996만 | 4.11% |
44,159
+1,073
| +2% | +US$24.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$804만 | 3.32% |
160,076
-1,854
| -1% | -US$9.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$447만 | 1.85% |
53,320
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$264만 | 1.09% |
11,550
+1
| +0% | +US$232 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$228만 | 0.94% |
3,059
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$204만 | 0.84% |
40,967
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$183만 | 0.76% |
5,191
-2,453
| -32% | -US$87.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$124만 | 0.51% |
16,104
-1,080
| -6% | -US$8.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$123만 | 0.51% |
5,162
-20,061
| -80% | -US$504만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$90.3만 | 0.37% |
4,511
-1,785
| -28% | -US$36.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$80.3만 | 0.33% |
5,116
+70
| +1% | +US$1.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$74만 | 0.31% |
15,280
-2,098
| -12% | -US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$52.1만 | 0.22% |
1,799
-13,359
| -88% | -US$382만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$41.9만 | 0.17% |
4,361
-383
| -8% | -US$4.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WCP
RPSM
SA
DEA
LIWM
UI
ACP
IF
TrueWealth Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TrueWealth Financial Partners의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$2.51억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
TrueWealth Financial Partners은(는) 2026년 2분기에 순 US$2637만을 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 추정 US$105만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, TrueWealth Financial Partners는 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유액을 추정 US$73.5만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrueWealth Financial Partners로, 추정 증가액은 US$73.5만 규모예요.
- TrueWealth Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- TrueWealth Financial Partners는 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 80%를 차지해요.
- TrueWealth Financial Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- TrueWealth Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$2.42억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 TrueWealth Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.