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TFP

TrueWealth Financial Partners Ativos da carteira

AUM US$ 242 mi Giro 57,58%
Retorno est. (1 ano) 14,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,61%
Retorno est. (1 ano)
+14,39%
Retorno est. (3 anos)
+36,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,88 mi
Fluxo de capital
-US$ 26,4 mi
Fluxo de capital (%)
-10,9%
10 maiores posições (%)
79,85%
Posição
66
Nova
–
Aumentada
12
Reduzida
13
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 735 mil
2
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 722 mil
3
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 315 mil
4
ícone de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$ 248 mil
5
ícone de VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+US$ 245 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 5,04 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 3,82 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,85 mi
4
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 1,05 mi
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 891 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,54%
2 Tecnologia 5,87%
3 Serviços de comunicação 0,76%
4 Consumo discricionário 0,68%
5 Financeiro 0,15%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 54,7 mi 22,59%
79.595
+239
+0,3% +US$ 159 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VBR
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
US$ 23,3 mi 9,62%
95.773
+1.066
+1% +US$ 248 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 20,7 mi 8,57%
290.931
+4.520
+2% +US$ 315 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VWO
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 16 mi 6,6%
267.558
+1.672
+0,6% +US$ 98,3 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VGSH
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
US$ 15,9 mi 6,59%
274.010
+12.601
+5% +US$ 735 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BND
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 162 bi
US$ 14,8 mi 6,1%
201.124
+9.843
+5% +US$ 722 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 12,8 mi 5,29%
34.294
-7.052
-17% -US$ 2,85 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de VDE
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
US$ 12,8 mi 5,27%
84.927
-57
-0,1% -US$ 9,23 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,3 bi
US$ 11,2 mi 4,63%
116.270
+1.482
+1% +US$ 142 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VHT
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,7 bi
US$ 11,1 mi 4,6%
37.253
+615
+2% +US$ 171 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VO
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 10,8 mi 4,46%
133.846
-542
-0,4% -US$ 42 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VDC
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,97 bi
US$ 10 mi 4,11%
44.159
+1.073
+2% +US$ 245 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VTIP
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
US$ 8,04 mi 3,32%
160.076
-1.854
-1% -US$ 93,2 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VEU
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
US$ 4,47 mi 1,85%
53.320
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VAW
15
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
US$ 2,64 mi 1,09%
11.550
+1
+0% +US$ 232
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
US$ 2,28 mi 0,94%
3.059
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VUSB
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
US$ 2,04 mi 0,84%
40.967
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
US$ 1,83 mi 0,76%
5.191
-2.453
-32% -US$ 877 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BIV
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
US$ 1,24 mi 0,51%
16.104
-1.080
-6% -US$ 82,9 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 1,23 mi 0,51%
5.162
-20.061
-80% -US$ 5,04 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,27 tri
US$ 903 mil 0,37%
4.511
-1.785
-28% -US$ 367 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VT
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,5 bi
US$ 803 mil 0,33%
5.116
+70
+1% +US$ 10,7 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BNDX
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,3 bi
US$ 740 mil 0,31%
15.280
-2.098
-12% -US$ 101 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AAPL
24
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
US$ 521 mil 0,22%
1.799
-13.359
-88% -US$ 3,82 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BABA
25
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 419 mil 0,17%
4.361
-383
-8% -US$ 48 mil
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3

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SA
Sunesis Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 242 mi 15,73% Retorno est. (1 ano)
DEA
DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida AUM de US$ 242 mi 7,85% Retorno est. (1 ano)
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York AUM de US$ 242 mi 17,72% Retorno est. (1 ano)
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 242 mi 18,7% Retorno est. (1 ano)
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia AUM de US$ 242 mi 20,33% Retorno est. (1 ano)
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois AUM de US$ 242 mi 17,3% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de TrueWealth Financial Partners no T2 2026

No T2 2026, TrueWealth Financial Partners detinha 66 posições no valor de US$ 242 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 251 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.

TrueWealth Financial Partners fez uma retirada líquida de US$ 26,4 mi em T2 2026, encerrando 38 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI EAFE ETF, uma posição estimada em US$ 1,05 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, TrueWealth Financial Partners adicionou cerca de US$ 735 mil a Vanguard Short-Term Treasury ETF.

  • TrueWealth Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 735 mil.
  • A maior redução de TrueWealth Financial Partners em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
  • TrueWealth Financial Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
  • As dez maiores posições de TrueWealth Financial Partners representam 80% de sua carteira de US$ 242 mi no T2 2026.
  • TrueWealth Financial Partners abriu 0 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
  • O valor da carteira de TrueWealth Financial Partners caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 242 mi.

Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.