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TFP

TrueWealth Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 57,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,88 Mio. $
Kapitalfluss
-26,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,85 %
Position
66
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
13
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+734.535 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+722.267 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+314.846 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+247.968 $
5
VDC-Symbol
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+244.536 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,04 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,82 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,85 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,05 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+891.150 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,54 %
2 Technologie 5,87 %
3 Kommunikationsdienste 0,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
5 Finanzwesen 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
54,7 Mio. $ 22,59 %
79.595
+239
+0,3 % +159.326 $
2026 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
23,3 Mio. $ 9,62 %
95.773
+1.066
+1 % +247.968 $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,7 Mio. $ 8,57 %
290.931
+4.520
+2 % +314.846 $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
16 Mio. $ 6,6 %
267.558
+1.672
+0,6 % +98.267 $
2026 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
15,9 Mio. $ 6,59 %
274.010
+12.601
+5 % +734.535 $
2026 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,1 %
201.124
+9.843
+5 % +722.267 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,8 Mio. $ 5,29 %
34.294
-7.052
-17 % -2,85 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VDE-Symbol
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,27 %
84.927
-57
-0,1 % -9.234 $
2026 Q1
1 Quartal
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,63 %
116.270
+1.482
+1 % +141.633 $
2026 Q1
1 Quartal
VHT-Symbol
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,6 %
37.253
+615
+2 % +170.979 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,46 %
133.846
-542
-0,4 % -42.019 $
2026 Q1
1 Quartal
VDC-Symbol
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
10 Mio. $ 4,11 %
44.159
+1.073
+2 % +244.536 $
2026 Q1
1 Quartal
VTIP-Symbol
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
8,04 Mio. $ 3,32 %
160.076
-1.854
-1 % -93.195 $
2026 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,85 %
53.320
– –
2026 Q1
1 Quartal
VAW-Symbol
15
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,09 %
11.550
+1
+0 % +232 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,94 %
3.059
– –
2026 Q1
1 Quartal
VUSB-Symbol
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,84 %
40.967
– –
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,76 %
5.191
-2.453
-32 % -876.679 $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,51 %
16.104
-1.080
-6 % -82.912 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,51 %
5.162
-20.061
-80 % -5,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
902.606 $ 0,37 %
4.511
-1.785
-28 % -367.006 $
2026 Q1
1 Quartal
VT-Symbol
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
802.956 $ 0,33 %
5.116
+70
+1 % +10.680 $
2026 Q1
1 Quartal
BNDX-Symbol
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
740.012 $ 0,31 %
15.280
-2.098
-12 % -100.921 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
520.559 $ 0,22 %
1.799
-13.359
-88 % -3,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BABA-Symbol
25
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
418.594 $ 0,17 %
4.361
-383
-8 % -47.980 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

WCP
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPSM
Royalty Pharma Sub-Manager New York 242 Mio. $ AUM
SA
Sunesis Advisors Overland Park, Kansas 242 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DEA
DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida 242 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York 242 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire 242 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia 242 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois 242 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrueWealth Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TrueWealth Financial Partners 66 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

TrueWealth Financial Partners zog im Q2 2026 netto 26,4 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI EAFE ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend baute TrueWealth Financial Partners seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF schätzungsweise um 734.535 $ aus.

  • TrueWealth Financial Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 734.535 $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueWealth Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • TrueWealth Financial Partners hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrueWealth Financial Partners machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • TrueWealth Financial Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TrueWealth Financial Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueWealth Financial Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .