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WAM

Werlinich Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 1,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+232,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+311,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,32 Mio. $
Kapitalfluss
-1,62 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,55 %
Position
58
Neu
–
Aufgestockt
21
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+495.804 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+445.621 $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+214.239 $
4
WM-Symbol
Waste Management
WM
+39.872 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+13.986 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,06 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,06 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+360.110 $
4
RCAT-Symbol
Red Cat Holdings
RCAT
+242.128 $
5
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+172.963 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,55 %
2 Industrie 22,82 %
3 Finanzwesen 8,42 %
4 Gesundheitswesen 5,95 %
5 Immobilien 4,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
45,8 Mio. $ 17,73 %
200.620
-4.950
-2 % -1,06 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
AMD-Symbol
2
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
23,7 Mio. $ 9,19 %
38.805
-700
-2 % -360.110 $
2021 Q1
22 Quartale
DELL-Symbol
3
Dell
DELL
287 Mrd. $
12 Mio. $ 4,64 %
22.292
-1
-0 % -470 $
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,52 %
35.260
– –
2021 Q1
22 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,36 %
10.585
-15
-0,1 % -14.248 $
2025 Q1
6 Quartale
GLW-Symbol
6
Corning
GLW
114 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,22 %
70.968
+88
+0,1 % +13.986 $
2021 Q1
22 Quartale
HUBB-Symbol
7
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,07 %
23.184
– –
2021 Q1
22 Quartale
UNP-Symbol
8
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,9 %
37.040
+5
+0 % +1.454 $
2021 Q1
22 Quartale
LMT-Symbol
9
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
7,76 Mio. $ 3 %
15.240
– –
2021 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,51 Mio. $ 2,91 %
14.635
+5
+0 % +2.312 $
2021 Q1
22 Quartale
IRM-Symbol
11
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,23 %
51.982
– –
2021 Q1
22 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,86 Mio. $ 1,88 %
14.580
– –
2021 Q1
22 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,88 %
18.535
– –
2021 Q1
22 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,86 %
25.914
– –
2021 Q1
22 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,62 %
28.835
– –
2021 Q1
22 Quartale
BX-Symbol
16
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,62 %
37.357
+15
+0 % +1.963 $
2021 Q1
22 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,09 Mio. $ 1,58 %
11.876
– –
2021 Q1
22 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,48 %
9.619
– –
2024 Q1
10 Quartale
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,46 %
20.100
– –
2023 Q4
11 Quartale
SRE-Symbol
20
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,38 %
45.800
-2.000
-4 % -172.963 $
2021 Q1
22 Quartale
ASML-Symbol
21
ASML
ASML
633 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,37 %
1.960
– –
2024 Q4
7 Quartale
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,34 %
13.416
– –
2021 Q1
22 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,32 %
4.217
– –
2021 Q1
22 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,32 %
7.048
– –
2021 Q1
22 Quartale
VRT-Symbol
25
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,29 %
13.795
+35
+0,3 % +9.535 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM
I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSA
Cottage Street Advisors Marion, Massachusetts 259 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin 259 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M1FG
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Beach Point Capital Management Santa Monica, California 258 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Darrow Company Needham, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Werlinich Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Werlinich Asset Management 58 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 262 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,7 %. Werlinich Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 58 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Werlinich Asset Management hat seine Position in Honeywell Aerospace in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 495.804 $.
  • Der größte Positionsabbau von Werlinich Asset Management im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Werlinich Asset Management hat seine Position in Red Cat Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.128 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Werlinich Asset Management machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Werlinich Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Werlinich Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Werlinich Asset Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .