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WAM
Werlinich Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
64.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+64.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+232.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+311.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.32 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 1.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.55%
Posición
58
Nuevas
–
Aumentadas
21
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 496 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 446 k |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+USD 214 k |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+USD 39.9 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 14 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 360 k |
| 4 |
Red Cat Holdings
RCAT
|
+USD 242 k |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+USD 173 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.55% |
| 2 | Industriales | 22.82% |
| 3 | Finanzas | 8.42% |
| 4 | Atención médica | 5.95% |
| 5 | Bienes raíces | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 45.8 M | 17.73% |
200,620
-4,950
| -2% | -USD 1.06 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 23.7 M | 9.19% |
38,805
-700
| -2% | -USD 360 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
3
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 12 M | 4.64% |
22,292
-1
| -0% | -USD 470 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.7 M | 4.52% |
35,260
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 11.3 M | 4.36% |
10,585
-15
| -0.1% | -USD 14.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 10.9 M | 4.22% |
70,968
+88
| +0.1% | +USD 14 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 10.5 M | 4.07% |
23,184
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 10.1 M | 3.9% |
37,040
+5
| +0% | +USD 1.45 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.76 M | 3% |
15,240
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.51 M | 2.91% |
14,635
+5
| +0% | +USD 2.31 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
11
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 5.77 M | 2.23% |
51,982
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.86 M | 1.88% |
14,580
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.85 M | 1.88% |
18,535
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.81 M | 1.86% |
25,914
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.19 M | 1.62% |
28,835
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 4.19 M | 1.62% |
37,357
+15
| +0% | +USD 1.96 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.09 M | 1.58% |
11,876
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.82 M | 1.48% |
9,619
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.78 M | 1.46% |
20,100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 3.57 M | 1.38% |
45,800
-2,000
| -4% | -USD 173 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 3.55 M | 1.37% |
1,960
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.46 M | 1.34% |
13,416
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.42 M | 1.32% |
4,217
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 3.41 M | 1.32% |
7,048
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 3.33 M | 1.29% |
13,795
+35
| +0.3% | +USD 9.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Werlinich Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Werlinich Asset Management mantenía 58 posiciones valuadas en USD 258 M, un 1.3% menos que los USD 262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.7%. Werlinich Asset Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 58 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 52% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- Werlinich Asset Management fue quien más aumentó su posición en Honeywell Aerospace durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 496 k.
- La mayor reducción de Werlinich Asset Management durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Werlinich Asset Management cerró por completo su posición en Red Cat Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Werlinich Asset Management representan 59% de su cartera de USD 258 M en T3 2026.
- Werlinich Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Werlinich Asset Management cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Werlinich Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.