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BWM
BlackDiamond Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
242
Nuevas
39
Aumentadas
110
Reducidas
71
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 4.88 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
|
+USD 892 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.17% |
| 2 | Tecnología | 19.15% |
| 3 | Finanzas | 6.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 10.1 M | 4.08% |
201,126
-96,749
| -32% | -USD 4.88 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 9.8 M | 3.94% |
107,665
-16,491
| -13% | -USD 1.41 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.39 M | 3.37% |
27,222
+2
| +0% | +USD 572 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.15 M | 3.28% |
16,108
+373
| +2% | +USD 151 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.64 M | 3.07% |
35,099
+5,682
| +19% | +USD 1.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 6.85 M | 2.75% |
40,429
+2,017
| +5% | +USD 320 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1824 M
| USD 5.97 M | 2.4% |
127,615
+2,915
| +2% | +USD 129 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 5.79 M | 2.33% |
113,117
+1,923
| +2% | +USD 90.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.49 M | 2.21% |
15,354
+1,080
| +8% | +USD 389 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.23 M | 2.1% |
18,821
+317
| +2% | +USD 79.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 4.56 M | 1.83% |
65,235
+3,026
| +5% | +USD 197 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.82 M | 1.54% |
9,045
+1,901
| +27% | +USD 762 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 578 M
| USD 3.34 M | 1.34% |
98,456
+5,086
| +5% | +USD 164 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.21 M | 1.29% |
25,493
+2,555
| +11% | +USD 308 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
USD 156 M
| USD 3.13 M | 1.26% |
62,566
+27,603
| +79% | +USD 1.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 3.06 M | 1.23% |
119,062
+9,510
| +9% | +USD 246 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.02 M | 1.21% |
16,215
-3,150
| -16% | -USD 538 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.96 M | 1.19% |
8,225
-36
| -0.4% | -USD 11.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.94 M | 1.18% |
48,793
-19,362
| -28% | -USD 1.14 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 2.85 M | 1.14% |
24,193
-883
| -4% | -USD 103 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.81 M | 1.13% |
4,724
+311
| +7% | +USD 190 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.77 M | 1.11% |
7,773
+533
| +7% | +USD 190 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.76 M | 1.11% |
2,895
-60
| -2% | -USD 59.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.76 M | 1.11% |
33,778
-8,601
| -20% | -USD 666 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.75 M | 1.11% |
52,922
+13,104
| +33% | +USD 684 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
WW
CWA
IFO
SC
GITFIT
RSC
VM
FCM
Revisión del portafolio de BlackDiamond Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BlackDiamond Wealth Management mantenía 242 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 20% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
BlackDiamond Wealth Management destinó USD 9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 110 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 59,643 acciones con un valor de USD 1.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 4.88 M.
- La mayor compra de BlackDiamond Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 59,643 acciones por un valor de USD 1.46 M.
- BlackDiamond Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de BlackDiamond Wealth Management durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- BlackDiamond Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard World Funds Extended Duration ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de BlackDiamond Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 249 M en T2 2026.
- BlackDiamond Wealth Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BlackDiamond Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.
Según el Informe 13F de BlackDiamond Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.