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BWM
BlackDiamond Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
28.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.94%
1年予想リターン
+28.01%
3年間の予想リターン
+70.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
+$4072万
(+20%)
資金フロー
+$900万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.52%
保有額
242
新規
39
買い増し
110
減少
71
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$147万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+$145万 |
| 3 |
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
|
+$138万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$117万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$488万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$141万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$114万 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$102万 |
| 5 |
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
|
+$89.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.17% |
| 2 | 情報技術 | 19.15% |
| 3 | 金融 | 6.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1014万 | 4.08% |
201,126
-96,749
| -32% | -$488万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $980万 | 3.94% |
107,665
-16,491
| -13% | -$141万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $839万 | 3.37% |
27,222
+2
| +0% | +$572 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $815万 | 3.28% |
16,108
+373
| +2% | +$15.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $764万 | 3.07% |
35,099
+5,682
| +19% | +$117万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $685万 | 2.75% |
40,429
+2,017
| +5% | +$32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18.2億
| $597万 | 2.4% |
127,615
+2,915
| +2% | +$12.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $579万 | 2.33% |
113,117
+1,923
| +2% | +$9.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $549万 | 2.21% |
15,354
+1,080
| +8% | +$38.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $523万 | 2.1% |
18,821
+317
| +2% | +$7.96万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $456万 | 1.83% |
65,235
+3,026
| +5% | +$19.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $382万 | 1.54% |
9,045
+1,901
| +27% | +$76.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
$5.78億
| $334万 | 1.34% |
98,456
+5,086
| +5% | +$16.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $321万 | 1.29% |
25,493
+2,555
| +11% | +$30.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
15
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
$1.56億
| $313万 | 1.26% |
62,566
+27,603
| +79% | +$138万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $306万 | 1.23% |
119,062
+9,510
| +9% | +$24.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $302万 | 1.21% |
16,215
-3,150
| -16% | -$53.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $296万 | 1.19% |
8,225
-36
| -0.4% | -$1.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $294万 | 1.18% |
48,793
-19,362
| -28% | -$114万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $285万 | 1.14% |
24,193
-883
| -4% | -$10.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $281万 | 1.13% |
4,724
+311
| +7% | +$19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $277万 | 1.11% |
7,773
+533
| +7% | +$19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Costco
COST
$4383億
| $276万 | 1.11% |
2,895
-60
| -2% | -$5.98万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $276万 | 1.11% |
33,778
-8,601
| -20% | -$66.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $275万 | 1.11% |
52,922
+13,104
| +33% | +$68.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
WW
CWA
IFO
SC
GITFIT
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VM
FCM
BlackDiamond Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BlackDiamond Wealth Managementは242銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.08億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
BlackDiamond Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$900万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち110銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETFで、保有株数は59,643株、評価額は$146万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$488万相当を売却しました。
- BlackDiamond Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETFで、株数は59,643株、評価額は$146万でした。
- BlackDiamond Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Systematic Alternatives Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- BlackDiamond Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$488万相当を減らしました。
- BlackDiamond Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard World Funds Extended Duration ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BlackDiamond Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの30%を占めています。
- BlackDiamond Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- BlackDiamond Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.49億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBlackDiamond Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。