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WAM
Werlinich Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.58億
売買回転率
1.72%
推定1年リターン
64.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.26%
1年予想リターン
+64.99%
3年間の予想リターン
+232.43%
5年予想リターン
+311.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.58億
運用資産残高の伸び率
-$332万
(-1.3%)
資金フロー
-$162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.55%
保有額
58
新規
–
買い増し
21
減少
6
解消
1
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$49.6万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$44.6万 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+$21.4万 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+$3.99万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$106万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$106万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$36万 |
| 4 |
Red Cat Holdings
RCAT
|
+$24.2万 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+$17.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 51.55% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 22.82% |
| 3 | 金融 | 8.42% |
| 4 | ヘルスケア | 5.95% |
| 5 | 不動産 | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4582万 | 17.73% |
200,620
-4,950
| -2% | -$106万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2374万 | 9.19% |
38,805
-700
| -2% | -$36万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
3
Dell
DELL
$2872億
| $1199万 | 4.64% |
22,292
-1
| -0% | -$470 |
2025 Q2
5四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1167万 | 4.52% |
35,260
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$9943億
| $1127万 | 4.36% |
10,585
-15
| -0.1% | -$1.42万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
6
Corning
GLW
$1137億
| $1091万 | 4.22% |
70,968
+88
| +0.1% | +$1.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
7
Hubbell
HUBB
$244億
| $1052万 | 4.07% |
23,184
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
8
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1008万 | 3.9% |
37,040
+5
| +0% | +$1,454 |
2021 Q1
22四半期
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $776万 | 3% |
15,240
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $751万 | 2.91% |
14,635
+5
| +0% | +$2,312 |
2021 Q1
22四半期
|
|
11
Iron Mountain
IRM
$335億
| $577万 | 2.23% |
51,982
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $486万 | 1.88% |
14,580
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $485万 | 1.88% |
18,535
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
14
RTX Corp
RTX
$2614億
| $481万 | 1.86% |
25,914
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $419万 | 1.62% |
28,835
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
16
Blackstone
BX
$851億
| $419万 | 1.62% |
37,357
+15
| +0% | +$1,963 |
2021 Q1
22四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $409万 | 1.58% |
11,876
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $382万 | 1.48% |
9,619
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $378万 | 1.46% |
20,100
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
20
Sempra
SRE
$545億
| $357万 | 1.38% |
45,800
-2,000
| -4% | -$17.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
21
ASML
ASML
$6327億
| $355万 | 1.37% |
1,960
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $346万 | 1.34% |
13,416
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $342万 | 1.32% |
4,217
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $341万 | 1.32% |
7,048
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
25
Vertiv
VRT
$795億
| $333万 | 1.29% |
13,795
+35
| +0.3% | +$9,535 |
2024 Q3
8四半期
|
|
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Werlinich Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Werlinich Asset Managementは$2.58億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$2.62億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.7%でした。 Werlinich Asset Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、58ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち52%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Werlinich Asset Managementは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$49.6万でした。
- Werlinich Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$106万相当を減らしました。
- Werlinich Asset Managementは2026年第3四半期にRed Cat Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Werlinich Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.58億のポートフォリオの59%を占めています。
- Werlinich Asset Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Werlinich Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$2.58億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のWerlinich Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。